不同的环境会给我们带来不同的心态，这就让我们感觉一顺百顺，或者处处碰壁。如果你没有想好各种结果，那么你就不愿承担结果，把责任都推给别人或者市场。
在交易市场上，有人赚钱就一定会有人损失，所以每个人其实都是在损人利己。你盯着别人的口袋的同时，自己的口袋也被别人随时随地的盯着。所以这就要求我们必须学会攻守平衡，甚至要先学防守，再学进攻。否则只要你捂住口袋的手一拿开，就会让自己的口袋失去保护，抢没抢到钱不一定，但是自己的口袋却被别人抢走了。此时你该怪谁？怪诱惑你的人，怪市场，怪抢走你钱的人？其实只能怪你自己。所以你每次把捂住口袋的手拿开的时候，都要先想到，别人一定会趁机来抢你的钱，这就需要你提前做好观察，没有万全的把握，不要轻易动作。当你养成这个心态之后，你的投资也就逐渐上道了。
独立负责，这是交易中必须具备的心态。不肯承担全部责任，是一个重要的心里障碍，这个障碍会让你变得轻率，思考不再周全。其实，重要的并不是事件的直接反映，而是投资者对于这个反应的态度。所以你其实应该站在所有投资者的后面去思考问题，去观察他们的想法。比如业绩下滑，这事本身对于股价是利空，但是投资者怎么想呢，如果投资者都觉得这个业绩完了，趋势性衰退了。甚至已经在想他未来会大幅亏损甚至退市了，那么这反而是个好消息，说明预期已经过分悲观，该卖的不该卖的，都已经卖掉了。那么股价已经过分反应了业绩变差这一事实。相反，如果你不能独立思考，跟其他投资者站在一起，咒骂公司业绩为何这么差，那么你也就只能受到情绪影响，不敢买入甚至还在低位割肉。
作者讲，不要总认为市场跟你作对，那样你会忽略掉很多有用的信息，只能看到对你有利的东西，这是很危险的，很多人都希望市场帮他们发财致富，觉得市场亏欠他们的。要跟市场去抢钱，这其实都是非常坏的心态，会让你产生一种不切实际的希望。而实际上，我们应该对市场怀有一颗感恩的心。不跟他争利，只做你该做的，最正确的事。赚钱只是顺便的事情。比如市场估值低了该买就买，别老想赚大钱，估值高了该卖就卖，没有人能卖到最高点上，知足常乐。这样市场就变成了你的朋友，有好事他都会带上你，你们也不再是对立关系。
一个交易新手，他遇到问题后，本能的反应就是市场出现了问题，而不是自己出了问题，于是他就继续投资，但是后面还会遇到接二连三的打击，之后他还会想，自己要是能发现一些其他的因子，应该就能规避一些损失，但其实这都是误入歧途，因为很多东西，当我们能够确认的时候他，他已经发生在价格当中。所以误认为自己可以通过市场分析来规避错误，其实根本就不现实。
我们做模拟交易的时候，经常可以英明神武，股价上涨我们就做多，一旦开始下跌，马上就会转而开空仓做空，模拟交易做的风生水起，但是一到用真金白银，就麻烦大了，上涨的时候不敢追了，多空转换的时候也不敢换仓做空。为什么模拟交易你能看出反向交易的机会，但是真实交易就视而不见呢？这主要就是利益关系，让你的心态发生变化。光想着自己赔钱和赚钱的数字了，而忽略了交易本身。就像高考一样，你把每道题都作对，自然就是高分，好学校，但是你如果光想着考好学校，注意力没在答题上，反而会出现严重紧张的情绪，能做对的题也做不对了。你越是觉得必须获利，越是不能接受亏损，那么对于那些本以出现的不和谐信息就不能容忍。比如都已经破位了，但你仍然觉得，这是欺骗。都已经经营下滑了，你也依旧给自己找理由，这是暂时的。不过这个说的容易，但是确实很难达到。
有很多交易者确实一直在亏损，但是也有不少的交易者，可以通过不断的学习，最后学到赢家心态，然后靠交易不断获取利润。这需要我们克服两种状态，1是欣喜若狂， 2是自我破坏，欣喜若狂会让人产生极度自信的感觉，相反自我破坏会让你陷入纠结，对任何事情都产生怀疑。
在我们赚钱的时候，其实恰恰最容易出错，所有亏损的种子在牛市里都已经种下。这时候我们会过度交易，仓位过重，然后开始摒弃一些市场常识。甚至有些人认为，自己就是市场，而一旦市场变盘，你之前的方法不灵了，很可能就会开始变得极度沮丧。然后就会不知所措
作者把交易者分为三类，第一类长期赢家，大概只占10%的人，他们资产曲线长期向上，偶尔出现相当小的回撤，但是他们不会有任何心理波动，通常都会继续他们的系统，他们既学会了怎么赚钱，又不再受到盛衰心里的影响。
第二类是长期输家，他们大约占到交易者的30-40%，他们的资产长期处于缩水当中，亏损交易很多，只偶尔能够获利。不管他们有多少年的投资经验，但是基本上没有学到任何东西，依然原地踏步，不是误解了交易的本质，就是沉迷于这种错觉当中。
第三类，也是人数最多的一类，是二者皆有，他们学会了怎么赚钱，却不知道如何保护利润。经常是在赚钱和赔钱之间左右摇摆。
有交易公司的期货经纪人就说，他看待客户的时候，是怀着所有期货交易者都无药可救的想法，他的责任就是尽量的让这些客户快乐，直到他们快乐的逝世为止。这句话其实很有道理，投资和交易并不是一个很快乐的事情，他有自己的技巧和方法，更重要的是纪律。如果你对这些置若罔闻，只是一味在里面寻找快乐，那么最后结果就是赔光离场。如果你能在交易中获利，但是没学会如何在自信和自制之间，找到那个平衡点，或者没有学会怎么看出你自我毁灭的可能性而设法补救，那么早晚都会亏损。记住，市场只是一面镜子，他把你内心的贪婪和恐惧，狂妄与卑微，全都照出来了而已。所以你必须先想办法战胜自己，才能战胜市场。
