什么是系统？
所说的系统化，大概是一种形容规范，也是人类在很长时间的社会实践中去认识现实社会的一个过程。
在最早的时候，人们认识事物的时候只是一个局部而已，慢慢的不断积累和深化这些事物的局部，从而人类才终于认识到了事物的整体，还有就是构成整体的那些局部之间的联系。总而言之就是：把这些局部的认知积累起来，然后根据一种方式就是有顺序还直观的方式表现出来。
一种繁琐而复杂的活动说的就是金融投资，自身价格波动不仅是投资者要面对的，同时还要面对一些复杂性因素，就是造成价格波动的背后复杂性因素，最需要面对的是一些不确定性，来自于投资者自身情绪。期货的实际交易中，导致长期下来一大部分投资者都是以失败而结束的原因就是这些复杂性和不确定性。
所以，在期货市场上想要一致性获利保持稳定，还想长期保持稳定的情况。那么就一定要在市场认识很充分的基础上，建立有效果的系统化手段，并量化全部复杂性和不确定性。要在最后达到最低的风险和更高的回报，就必须保证所有的交易是有顺序和直观的。
交易体系，风险控制体系和监控体系组成了比较完整的交易系统，一定要有团队才能完成，一个人完成是不现实的。
下面的三点特征，应该是一个完整的交易系统具有的：
1.简单性
程序化要加入到制定交易计划和执行中去，对它们进行实施和监控是人需要做的。这种情况下又简单还有效。
2.稳定性
收益的稳定性为主要表现，可能会有大起的情况，大落的情况是绝不会发生的，所以就不会存在产生重大损失的情况发生。即使有这种微乎其微的可能性。
3.枯燥性
挣钱的过程一定是枯燥的不会有任何的乐趣，经过一次又一次的的验证交易系统可行以后，执行的过程，每天都是枯燥的，个人感情不会掺杂在具体的交易当中，并且不会存在。这样虽然很枯燥，但是非常有效果的。
第一：监控体系
人是有感知的，心情有好的时候也有低落的时候，所以就可能发生不必要和不能弥补的损失。就比如：昨天晚上和自己的爱人有过争吵，第二天交易时，就有可能出现上面的情况。同样的道理，就像滨中泰男的住友事件、尼克里森的巴林银行事件，还有亨特兄弟的白银事件，这些世界上比较大的事件，都是这样才发生的。在过去，他们都很光辉灿烂和呼风唤雨，他们就是因为过于依靠一个人的力量才形成现在的局面。即使在过去你成功100次，1000次或者更多次，但是哪怕就一次失败都会让你的成功都不复存在。
阶段性是任何一个操盘手都会有的，可能在一个时间段里交易的相当好，可是人毕竟是有血有肉的，很难摆脱人自身的那种特性：贪得无厌和惧怕。
我自己的一个事件，就是最好的例子。在1997-2001年末四个年头里，能够获利已经是很稳定的了，在当时的小范围内是挺有名，也就是这样自己变得骄傲很得意。在2002年初，最后造成了最终导致了滑铁卢。就在当时我能够严格的坚持交易系统，我相信不会失败的如此之惨，可是那时的心态已经彻底的混乱了，在做所有的交易的时候都显然的带上了主观色彩，掉转过来说，那时候有一个给我控制风险的风险控制员，那么我想我一定不会损失的超出我的预期。
所以，操盘手一定要放弃个人的思想主义，所有的事情都要团队来完成，同时一定要精细周密的进行分工，一定要互相约束对方，一定要让制定计划的人和执行计划的人分开，这样做来确保交易计划可以彻底实现和执行下去。
实际交易中，我个人有一个三类人组成的团队，分别是：管理员1人，风险监控员1人，交易员2人。
下面就是他们职责的详细划分：
a：管理员
（1）不可以过问和制止交易员的平时的交易。
（2）制作奖赏相关的制度，并且统一的审查讨论交易计划，还有组织和协调的工作。
（3）要不间断地去完善交易系统，填补发生的漏洞。
（4）要在一个固定的时间和日期里，总结资金的运作情况。
b.风险监控员
(1)总资金10%是被账户浮动亏损或者实际亏损占据的话，这时候风险监控员是有权利亮起红灯的，并且提醒交易员一定要平仓而且停止交易，再一次重新交易要在总结休息之后；一定要完全清仓是在账户浮动亏损或者实际亏损已经占据了总资产的18%的时候，要在同时报告管理员开始准备账户的清算。
（2）总资金7%被账户浮动亏损或者实际亏损占据时，这时候风险监控员是有权利亮黄灯的，绝对不可以开新仓。
（3）一定要认真不放松的检查交易员的交易日志还有资金持仓状况，要立即上报发现的问题。
（4）查看并督促交易员要彻底的根据和体现交易计划、执行交易计划，如果一旦交易员存在侥幸心理是，与不根据和体现交易计划的时候，这时候风险监控员要配合交易员执行计划的同时上报给管理员。
（5）资金曲线需要每一天都绘制。
（6）每一个交易日的当天交易状况和持仓状况都要向管理员报告。
第二：交易体系
比如战士手中的武器差不多就是交易体系，一定是越强大的越好。
在现在的社会上，各种各样的交易软件交易和交易系统一个挨着一个，到处都是。当然也有效果是好的，也有效果差强人意的，我个人的观点是：以下三点，在选择交易软件和交易思路上会有所帮助。
a.分散风险
鸡蛋一定不能放在相同的篮子里，特别像期货这样的，一旦在一个品种中把资金全部投入进去，那就和赌博没有什么区别了。鸡蛋一定不要放在一个篮子里，要放在不同种类的篮子里。至于风险，我们不单单要散在多空的各处，要多单空单都有，同时还要散到彼此没有联系的品种当中。而且当条件允许的情况下，也要散到各不相同的交易模式当中去。
就比如：现在有俩个交易员A和B，A是获利比较稳定，B是亏损比较稳定。我们现在把资金分成两份，他俩一人一份，一份跟着A做，他怎么做我们就这么做。一份跟B，但是B怎么做，我们跟他相反着做。结果，我想我不用说你们也能明白了。
这俩个交易员A和B，就像是俩个没有任何关系的两套交易模式。一个交易模式不管多么稳定，也会有出错的时候。即使这两套交易模式是在相同的时间出错，所损失的资金也只不过是各部分资金当中的2%也就是说是全部资金的2%。其实这就是分散了风险，只要保证不在相同的时间一起出错，那么就应该不会亏损。
b.量化风险
我们要在交易之前制定好和计算出来，每一笔交易要做多少手合适，在亏损的情况下，最多可以亏损多少，值就是量化风险。
比如现在有资金10万块，全部资金的2%是你每笔交易允许亏损的资金。假如现在买黄豆，买用3000，只损2900，只能买两手在碰到止损才能正正好好地赔2%；假如止损是2950呐？就可会买4手里了，碰到止损也恰好是是赔2%，也就是2000元；那么假如止损是2980都可以去做10了，正因为还有其他的约束条件，所以我们不可能去做10手。降低风险和量化风险才是我们的目的，其实在每一次交易中我们可以接受的最不好的结果就是损失2%，如果已经达到了2%的损失了，我们离场就不会被任何借口和理由所阻止。
c.关于回报，不要追求的过高
没有风险的利润在世界上是不存在的，如果有很高的利润那么它的风险也是自然很高的，知道满足就能收获快乐。对于任何一个企业来说，在一年里有50%的利润就是值得高兴的了，不要总去攀更高的大利润，否则它给你带来的将是无穷的压力和痛苦。
去找到一套，在现实的实际当中，能够达到目地的交易模式，严格的定出一套风险体系，找在期货方面一窍不通的两个人代替你去执行，再找个固执和不会变通的人去给你进行监控，安排妥当后，你就离开这个市场，出去玩，回来就等着收钱吧。
在文章的最后，我们先来看一个故事：
一只火鸡和一只公牛在聊天，火鸡叹气道：“我非常想到那棵树顶上去，但是我没有那份力气。”公牛答道：“这样阿，你为什么不吃点我的粪便呢？那里面充满了营养。”火鸡吃了一团粪便，发现它真的使自己有力气达到树的第一个分叉处。第二天，在吃了更多的牛粪后，火鸡达到了树的第二个分叉处。最终，两星期后，火鸡非常骄傲的达到树的顶端。但不幸的是，没多久，它就被一个农夫盯上了，并且农夫非常利索的就把火鸡射下来了。
通过这则故事，我要表达的是：你想要达到你的人生巅峰，牛粪也就是狗屎运或许能够帮助你。但是你想永远待在那里，靠它是不能够做到的。
免责声明：以上内容均来自互联网，仅供学习交流之用，版权归原发布者所有，内容未经证实，仅供参考。
