2018-11-03

2018-11-03


dhy粒米

                  10月份工作小结

我的岗位职责:

1.1.执行办理公司银行账户、现金保管、出纳报销等现金管理工作。

2.执行办理公司各类收付款业务、会计凭证。

3.执行办理公司各类资产的付款、审核、验收、转账等工作。

4.按相关档案管理要求,负责做好、会计凭证等相关文件资料的整理和归档管理工作。

5.开具付款凭证(贷记,转账,电汇,支票等)。

6.编制月度银行余额调节表。

7.领取各银行收,付款凭证,回单。

8.收到支票解交银行;收到现金及时解入银行,银行办理各类保函工作。

9.完成领导交办的其他工作。

2.1.  本月工作:完成9月份的发票,附件、凭证的装订工作。10月份税单已全部交付银行,并扣款成功。

2.  完成继宝银票的到期追讨清算工作。银行汇票到期清算共计14笔,共计600万元。目前为止18年的汇票、银票、电子汇票共计41笔均已到账。

3. 完成申宝定存转存工作,目前申宝建行定存一千万元,工行五百万元。

4. 配合审计提供资料。

5. 申宝10月份基本账户共收付款约296笔;继宝10月份基本账户共收付款约195笔。

6. 截止9月底申宝装订发票、凭证共计57册。继宝装订附件、凭证共计89册。申宝1-10月份基本户共计收付款约3228笔。继宝收付款约1676笔。

7. 2018年有5个项目办理保函业务,分别是虹口医疗事务中心、中西医结合医院、上海市肺科医院、复旦大学附属肿瘤医院。均已到期退款。

下个月的工作思考:临近年底,及时处理未了事项,今日事情今天毕,用饱满的精神迎接年底的付款高峰期。

1、完成各银行的余额调节表。

2、10月份发票、附件、凭证装订成册,归档。

3、购买支票,迎接年终付款高峰期。

                                            单慧英

                                                2018/11/3

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 204,684评论 6 478
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 87,143评论 2 381
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 151,214评论 0 337
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 54,788评论 1 277
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 63,796评论 5 368
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 48,665评论 1 281
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 38,027评论 3 399
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 36,679评论 0 258
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 41,346评论 1 299
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 35,664评论 2 321
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 37,766评论 1 331
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 33,412评论 4 321
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 39,015评论 3 307
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 29,974评论 0 19
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 31,203评论 1 260
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 45,073评论 2 350
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 42,501评论 2 343

推荐阅读更多精彩内容

  • 整个三国,正史以《三国志》最为著名,但影响力最大的还是《三国演义》。《三国演义》取材于东汉末年和魏蜀吴三国的历史,...
    飞过的百合花田阅读 1,539评论 0 3
  • 别再吃亏上当啦,淘宝内幕大揭秘! 你会网购吗?什么??我还不会网购?!是的,我确定...
    aini168阅读 153评论 0 1
  • 仇增华打卡 仇增华 2018-11-01 22:29 · 字数 649 · 阅读 0 · 日记本 单位:江苏江安集...
    仇增华阅读 187评论 0 0
  • 2018-11-03 日精进打卡第16天 姓名: 邢宏燕 公司名称:扬州市兴城滋奇斋美食城 组别: 第455期乐观...
    六项精进生活化阅读 196评论 0 0
  • 今天碰到了接二连三四个残疾人。公交车停到终点站,一个残疾少女,麻溜地上车,扭身坐在了车头右面的离地较高的位置。...
    咫尺为邻阅读 1,245评论 0 0