安装程序复制粘贴到桌面 解压 打开解压包 点击带有set up.exe 的 双击弹出带有欢迎使用金蝶KIS字样页面 选择金蝶kls标准版 进入安装程序 点击下一步 一直下一步 哦最后单击金蝶KIS加密网络服务器 演示版本只能做两期账套不可以做三期账套 然后出现金蝶KIS标准版系统登陆 此时进入建立账套环节 软件安装好了要学会新建账套 可以是早期一家公司的账套，然后后期可以增加其他公司title的账套 账套名称输入自己公司的名字 记住在.AIS的前面进行输入 上海宋季酒店管理有限公司 直接点击下面的新建账套进入下一步 其他的用户名称和用户密码可以不用管 弹出建账向导 在请输入账套名称的对话框内输入上海宋季酒店管理有限公司 下一步 弹出请选择贵公司所属行业 此处选择2013年小企业会计准则 也可以点击详细资料进行查看 点开后弹出预设科目表 点击资产前面的➕ 等等可以依次点开查看一下 选择后点击下一步 来到请定义记账本位币 默认RMB 人民币 直接点击下一步 下一步 来到请定义会计期间的界定方式 自然月份 这里就是我们的账套启用时间 比如老板说账套是从12月份开始启用 那这个页面上半部分都不用去管它它 因为我们不是特殊企业，所以上面不用去管 只管下面的就好了 下面的账套启用会计期间 这里需要注意一下 比如从一月份开始用这个软件来做账套 那么账套启用会计期间就选择2015年1期 (插播一下 如果之前企业的账套是由代理记账公司运作的，这里就不用新建账套了 因为代理记账公司已经给建好了 可以把原来的账套直接升级上来 升级为标准版来做账 )新的title公司新的账套还是需要新建账套 2015年2月份启用就是账套启用会计期间选择2015年2期 点击下一步 点击完成 这个就是我们新建账套两个需要注意的地方 第一个是我们的会计准则需要选择哪一个 第二个就是我们的会计启用时间 选择之后启用账套之后就无法修改了 新建账套这两点非常重要 第二部就是我们的初始化阶段 初始化是做什么的呢？顾名思义，就是把一些期初的数据录入到软件中 比如之前用手工帐 可能公司刚刚成立 可能公司之前用别的软件 但是现在开始用金蝶 为了可以使现在的账目和以前的账目实现一个无缝连接 比如说六月份开始使用金蝶 就要把五月底的期末余额做为六月份启用的期初余额 全部输入到系统中 这样子六月份开始使用的资产负债表和现金流量表是正确的 那么在初始化阶段我们要做哪些工作呢 首先看箭头所指方向 在启用账套之前要做的有 初始数据 那么初始数据之前我们要把一些关于我们公司的基本资料录入到系统中去 基本资料有币别(点击币别弹出币别对话框 选择外币或者人民币 如果没有外币那么币别就先不要动 以后如果有外币了 可以再启用账套这边再进行增加 只是人民币的话先不用动) 第二个数据就是我们的核算项目 核算项目是什么东西呢？ 点开核算项目按钮弹出核算项目对话框 可以看到核算项目里面往来单位就是我们公司跟其他公司发生的一些业务 比如说供应商 客户等 把这些资料都一一录入进去 部门和职员都一一录入进去 录入明细就是在这里进行的 具体操作往来单位的时候可以先增加类 点击往来单位这个页面右边的增加按钮 弹出往来单位对话框 代码可以起个比如01(代表客户等)都可以 下面名称就写客户 客户就是我们把东西或产品卖给客户 02可能代表供应商 下面名称就写供应商 供应商就是卖东西给你们公司的 一个进一个出 首先分为两个大类 一个大类是01客户 一个大类是02供应商 然后继续增加项目的明细 比如客户的明细 点击客户弹出对话框 此时代码可以输入01.001 为什么不是01.01呢？ 就是说明如果这里是0001的话 此时客户下面明细可以增加到999个 这里更大说明公司客户会更多 如果公司客户有9000多个那就可以输入0001 代表最大位数是四位数 一般客户都是1000左右 所以这里输入01.001情况比较多 下面名称123 这里上级代码右边倒三角选择01 因为它是属于客户这个类别的 上级名称自动弹出来客户 点击增加按钮 然后关闭 回到核算主页面 此时变成一个文件夹形式 点击文件夹前面➕ 弹出下面明细 部门也是一样的进行增加 要么增加大类 还是点击右边增加按钮 职员也是同样操作 这个就是我们把我们公司的一些往来单位以及公司的一些相关信息录入系统中去 以方便我们以后录入凭证 因为我们的一张凭证要看的出来 比如应收应付 是从哪个供应商付的钱 都要一一给予体现出来 比如这个单据是谁报销的 是哪个部门报销的 这些都是核算项目要达到目的 注意：在初始化阶段增加的客户 在以后的录入凭证阶段当然也可以增加客户 但是那个阶段增加的就是以后新增加的客户了 然后进入会计科目 点击会计科目弹出来会计科目对话框 如果我们在前面选择好会计准则以后 下面对应的一级科目全部在这个页面体现出来 在会计科目这里特别需要注意的有两点 第一点是要学会增加明细 第二点要学会增加核算 第一点的明细具体是指 比如在资产这个大类中的1002银行存款 直接点击右边的增加按钮 弹出新增科目对话框 在科目代码框内输入100201或者1002001 在科目名称框内输入中国农业银行或者基本户 下面的币别核算 辅助核算等等都不要动不要勾选 直接点击本页面下方的增加按钮 然后关闭 增加明细一定要学会 明细的话在100201中不要加点 千万不要加点 高版本的需要加点的则一定要加点 这个就是高版本和低版本的区别之一 为啥高版本的要加点呢 如果加点的话 公司的资产负债表和利润表就怕取不到数的 因为资产负债表取数是取会计科目里面的数 不是取那个核算项目里面的数 核算项目里面可以加点 主要原因是为了看起来舒服一些 主要就是起到区别开来的作用 资产负债表就是通过凭证来取数 而凭证又是通过科目 所以这里的标准版不要加点直接就体现为100201 这个是第一点要学会增加明细 增加明细所用到的会计科目里面指的是那些下面比较少的明细情况下 比如银行存款 我们公司不可能有999吧？ 所以说像一级科目下面比较少的明细的话就用增加明细的方法 如果像1122应收账款 它下面不可能只有10个客户吧？ 可能有100个 1000个 这个时候如果对应收账款增加二级明细的话 那这样子增加的话会很累的 并且增加出来效果很不好看 这个时候我们要学会怎么去增加明细呢？ 要学会对这个一级科目增加一个辅助核算 选中1122应收账款双击一下 弹出修改科目对话框 在这里找到辅助核算复选框 可以看到有单一核算项目 有多核算项目 单一核算项目是指比如只核算我们应收账款 只核算我们的往来单位就可以 只体现出哪个公司的那一笔钱 在核算项目复选框找到往来单位这个 那多核算项目呢是指比如可以同时勾选往来单位和职员 比如做一张凭证 要体现出来是公司哪个人丢在哪个公司的那笔钱 一般情况下金蝶标准版这里只要勾选单一核算项目就可以 只要知道这笔钱是要从哪个公司去收取就可以 或者哪个人借的 或者哪个人付给哪个单位的就可以 如果勾选多核算项目 在做凭证的时候就必须要知道哪个人收取哪个客户的那笔钱 这个就是单一核算与多核算项目的区别 费用类也是一样操作 在我们的会计科目里面 做凭证的时候，如果在供应商比较多的情况下 增加供应商的话 是在哪里面进行增加呢？(供应商是在核算项目里面增加的) 可以看一下启用账套的演示版本 在初始化页面上面的文件选项 点击文件 下拉菜单找到打开账套 弹出打开账套对话框 进入金蝶KIS标准版教学演示 我的工作台下面有账务处理 (在刚才初始化页面如果选择好辅助核算后去录凭证 ) 在账务处理这边进入录制凭证 弹出记账凭证-新增页面 直接点击科目代码会自动切回到会计科目里面 点击1002银行存款 直接点击明细此时可以双击或者按F7两个方法都可以直接调出基本信息(100201 工行高新办18640) 然后单击确认 回到记账凭证页面 比如再录一个应收账款 可以双击或者F7调出基本信息 选中1122应收账款这个明细 点击确定 回到记账凭证页面 此时可以看到明细中的基本信息会自动调到记账凭证中相应位置 比如有新的客户需要增加 可以一边做凭证一边增加新的客户 要知道在初始化阶段中币别 核算项目 会计科目这三个基本信息的录入就是为了我们初始数据服务的 如果你是一家新的公司 这个时候币别 核算项目 会计科目都不需要录入 从而初始数据也不用录入 可以直接到达启用账套这个阶段 以后有客户的话 就去增加 有外币的话也可以增加 但是如果不是新公司而是公司已经发生了业务 这个时候就不一样了 因为我们要录入相关的期初数据 比如在初始数据录入页面 1122的应收账款这里 (在初始化阶段需要每个科目都要录入 所有客户资料都要整理一下 有代理记账公司的则不需要 因为代理记账公司已经帮着弄好了) 像我们的会计科目里面哪些科目会涉及到辅助核算呢？ 比如之前的1001库存现金是100万 那肯定是在初始数据的初始数据录入页面去进行录入 在1001库存现金后面的期初余额那里录入100万
像我们的会计科目里面哪些科目会涉及到辅助核算呢？ 就是下面明细比较多的 那么下面明细比较多的可能会有哪些呢？ 一般就是预收预付 应收应付 等 库存一般不需要 像这种费用类科目比如管理费等 我们一般可以挂多核算项目这里 比如我们公司要核算这个部门这个月的差旅费是多少 可以在多核算项目下面挂一个部门和一个职员 也或者可以单一核算项目在下面核算项目里面选择挂到部门 费用类的比如差旅费啊 办公费啊 尤其是差旅费 可以挂到辅助核算 要去查证一下这个部门一个月的差旅费是多少 点击一下科目余额表 以及查账项目明细表等等 就能出来数据了
如果做凭证的时候 发现有一个新的客户 就可以直接在记账凭证哪里增加上去 但是如果突然一下子增加好多个客户 不想做一笔凭证增加一个客户 会好累的 想先统一把所有新增加的客户都增加好然后在做凭证的时候直接点选可以吗？ 这种情况不行的 一般都是来一个客户就增加一个明细 这个在录入凭证的时候这样子操作是可以的 但是如果突然客户一下子增加好多 比如现在客户20家 但是为了做凭证的时候更加简洁一些 那就想一次性的把这20家客户全部弄好先 然后做凭证的时候直接选就可以了 可以这样子操作吗？ 或者其他更加简便的方法呢？ 就好比我这边客户很多 但是之前一直都是手工做账 只报应收账款和总的金额 双击应收账款弹出核算项目余额 比如一家名称是123的客户 每个客户发生的明细(比如累计借方情况和累计贷方情况以及期初余额情况)不知道 这个时候怎么办？ 这个时候我们可以采取在初始化阶段 我们输进去一个总的金额 放在A客户里面 以后在做凭证的话 知道B客户，因为期初是0 其实期初不是0 但是以前手工帐查不到 但是后面又查到了 这个时候要采用凭证调的方式把它调整过来 比如A客户做多了 那就把A客户做一张凭证 把A客户的相关余额调整到B客户上来
为了做账的便洁 不想做一个凭证就增加一个明细 想先把增加的20个客户全部增加完了再去录入凭证 (不想重复去打开界面)这个是可以操作的 可以在核算项目里面把所有的客户全部事先增加好 要在启用账套以后去核算项目操作 要知道启用账套以后就会进入核算项目这个界面 记住是在启用账套以后的核算项目界面，而不是在初始化那里
会计科目里面，哪些科目适合挂辅助核算 那些不适合这个增加明细的科目比如预收预付，应收应付，其他应收应付6个 像其他应收应付款，可以首先挂一个二级明细 点击右边增加按钮进入新增科目页面 科目代码可以写122101 科目名称写其他单位款 点击下面增加 继续下一个新增科目 科目代码输入122102 科目名称输入其他个人款 然后点击增加 像这种其他应收其他应付 我们可以首先加一个二级明细 (就是在原来1221基础上分别为122101和122102) 然后这个二级明细再来挂辅助核算 具体操作是在会计科目页面选中其他应收款 然后点击右边的修改按钮 弹出修改科目对话框 如果应收账款应付账款有美元有日元有人民币的 可以首先对这个应收账款下面增加三个二级明细 比如分别为1122美元 1122日元 1122人民币 然后再分别对每个二级明细分别挂辅助核算就可以了 类似的其他应收款也是点开弹出修改科目对话框 挂多辅助核算 挂好辅助核算就相当于我们已经把相关的初始数据全部弄好 可以再回到初始数据录入页面进行查看 这里的库存现金的累计借方和累计贷方指的是什么呢？ 是指本年度的累计借方 本年度的累计贷方 因为库存现金 比如我们公司账套是6月份开始启用 那一定要把1月份到5月份库存现金的累计借方要统计一下 1月份到5月份的累计贷方也要统计一下 同时把期初余额也要录进去 为什么要这样子操作呢 比如5月1号开始启用账套 然后启用到12月份 这个累计借方就是1月份到4月份的加起来(本年累计借方) 累计贷方也是本年度1月份2月份3月份4月份加起来 因为资产负债表是年初数 期末数 这样的原理是会计公式=年初数+累计借方-累计贷方=期初余额 换句话说，4月30号数据(也就是4月30号期末余额)就是5月1号期初余额 通过这个公式，把累计借方和累计贷方数据录入进去 启用账套之后，系统会自动帮你在资产负债表里年初数给计算出来，如果你不录入进去累计借方和累计贷方，它怎么计算呢？ 填写这个累计贷方和累计借方就是为资产负债表里面年初数做准备 如果不要年初数就可以不用填写累计借方和累计贷方
挂了明细后，要进行存款 可以直接在1002 银行存款下面的100201中国农业银行后面去填写 挂了辅助核算后我们一定要在1122应收账款最后面核算项目里面打√ 双击单元格 弹出核算项目余额页面 在这里面填写 填写好了之后 往下拉 看到损益类 损益类一般都是5开始的 损益类的累计借方和累计贷方和本年累计损益实际发生额 都需要填写一样的数字 比如累计借方填1 累计贷方填1 本年累计损益发生额也填1 期初余额不要填写 因为账套是5月1号开始启用 它期初肯定是没有余额的 因为损益类的在4月30号肯定要结转到本年利润里面去了 所以看不到余额 可想而知5月1号期初数肯定为0 但是它的累计借方和累计贷方和本年累计损益实际发生额肯定是有数据的 所以一定要这三个填写一样的数字 这样子填写后5月份利润表会自动出来 因为损益类主要作用就是出利润表 做好这些之后要进行试算一下平衡 在这个初始数据录入页面左上角下拉菜单找到试算平衡表按钮 自动进行计算 不平衡的话肯定形成不了账套 平衡的话左上角会提示试算表已平衡 页面全部黄色 点击关闭按钮 可以继续到启用账套页面开始准备启用新账套 点击继续按钮 如果5月份开始启用账套，那么5月份期初余额肯定是4月30号的期末余额呀 损益类数据为0不用管 因为账套是5月1号开始启用的
如果账套是1月份开始启用的就非常好玩了 因为1月份开始启用的话，累计贷方和累计借方数据都是0 不用输了，省事咯 直接输入期初余额就可以了 期初余额就是它上年的期末余额
账套备份 在启用账套的时候 可以在其他盘里面新建一个文件夹 起名叫金蝶账套备份 备份路径在其他盘里面 备份就是AIB或者AIR 只要文件扩展名是AIB或者AIR都是金蝶软件的备份文件 AIS就是金蝶的原始文件 所以看到那么多文件，其实都是备份的，今天备份一个，明天备份一个，其实只有一个账套
第一步，怎么键账套 第二部，怎么初始化 建账套要注意哪些？初始化就是第一个录入基础资料 第二个录入初始数据 第三个会计科目里面哪些科目应该挂明细 哪个科目应该挂辅助核算 这些都是重点 如果上面两个建账套和初始化弄好后，每天就是做账 在账务处理模块里面 录凭证，凭证审核 凭证过账，期末结账，结转损益，调外汇 生产企业还要把自算费用转为生产成本 还有年底年结的时候就用转账 因为本年利润要转到未分配利润里面去 或者做一张凭证也可以 一般生产型企业的费用对外比较多 会用到自动转账 做好这几个步骤以后，右边就会出报表 总账 明细账 科目余额表等等 还有核算项目明细表 尤其是核算项目明细表，比如差旅费 哪个部门发生了多少 都在核算项目明细表里面体现 还有核算项目余额表
调汇 比如人民币对美元 15号是一块钱兑换8块钱 月末的时候则变成1块钱对换8.5元 此时就要把这个五毛钱调一下 这个就叫调汇 可以做一张凭证 点击调汇按钮页面会自己出来 然后把月末汇率填写上去 会自动生成一张汇率损益凭证
反结账CTRL+F11 也叫反过账 在已经结账的情况下突然发现某个月份有错误 然后要反过去进行修改 但是又不想再做其他凭证 快捷键在金蝶帮助选项卡里面 最下面有常用快捷键介绍 服务选项卡有培训视频 点击CTRL+F11 直接弹出反过账对话框
固定资产模块 每个月计提折旧 不需要手工，可以借助总账来做 (借助固定资产卡片) 固定资产增加 增加卡片 怎么增加卡片呢 三个页签，把这三个页签资料增加好就可以 基本信息 折旧信息1 折旧信息2 点击代码按钮弹出固定资产页面 名称为电脑或者打印机之类 选择固定资产科目 累计折旧科目 这些基本信息填写好 然后折旧信息1 类别要选择好 重点是折旧信息1中的折旧费用科目 比如电脑它折旧科目是哪一个呢？ 比如电脑折旧科目选择办公费 那就选择损益类的办公费 典型的错误例子是把折旧费用科目选择成了累计折旧科目 那就无法在每个月内进行摊销咯 她生成的凭证，借贷都无法生成 因为它的科目重复咯 折旧信息2就是购买这个物品花费多少钱 税金多少 预计净残值是多少 折旧方法就是平均年限法 预计使用期间数就是月数 输入24代表两年 12代表一年 在折旧信息1里面有一个入账日期 折旧信息2里面有一个入账以前已经开始使用 开始使用日期 比如电脑，金蝶软件6月1号购买，但是电脑5月1号购买 所以在折旧信息2这页里面开始使用日期就填写5月1号 那么基本信息的入账日期就填写现在的日期 这样的话，第三页的已提折旧期间数会自动计算出来 这两个时间是有区别的 这个主要是针对于软件现在买的但是要把以前的东西折旧过来 这样子就增加一张卡片 以后对这张卡片进行变动 增加 减少都会有涉及到 比如准备折旧5年 情况突然变卦 折旧三年 在固定资产变动里面可以进行修改 也可以在卡片里面修改 可以直接右键 也可以在固定资产模块 右面点击固定资产清单 弹出固定资产报表 固定资产清单表格 固定资产变动资料 点击最上面(在文件选项卡后面的选项卡) 变动下拉菜单 当月输入的固定资产卡片不会当月计提折旧 点击一下计提折旧按钮会生成一张计提折旧对话框 其他按钮都是生产型企业的 服务业用不到 固定资产模块右边的账簿报表要仔细看一下
工资管理模块 往来管理就是合同类 往来对账单 主要就是账龄分析表 要高版本，比如发票 入库单 单据进行核销 应收应付与发票进行核销 出应收账款明细表 应付账款明细表 这里的核销不是跟发票进行核销 它主要是跟凭证进行核销 财务只有一个人又管钱又做账就直接总账
报表就是资产负债表 点击报表模块的资产负债表按钮 直接进去报表 点击上面重算按钮 最上面文件后面的查看选项卡 弹出报表期间对话框 在报表计算会计期间后面月份数字要填选好 几月份报表就选几 点击确定 进入报表 这个版本是每年年结会生成一个新的账套 比如账务处理模块中凭证查询按钮弹出凭证过滤对话框 到了下一年不需要重新建账套，系统会自动结转到一个新的账套 只是在查看凭证的时候 你要去打开上一年的账套 文件下拉菜单选择打开账套按钮 弹出打开账套对话框 下一年会生成一个新的账套 到了年底会自动年结 会把相关科目全部结转到新的账套
资产负债表从最上面查看选项卡下拉菜单点击会计期间按钮选择好，查看几月份就选择几月份
利润表也是一样操作
标准现金流量表 高版本就是记账凭证生成一个现金流量表 现金流量表有两种生成方式 做一张凭证时选定一下现金流量项目 另外一个方法就是在期末的时候因为本月做了好多凭证，所以我们可以批量去指定现金流量表 那么批量指定现金流量表是什么意思呢？点击标准现金流量表按钮 进入现金流量表系统 在系统按钮下随便选择进入一个报表方案管理 点击新建按钮 弹出信息提示 输入报表方案名称 可以输入2015也可以直接输入宋季都可以 打开方案点击确定 只能对现金流量表系统里面的现金按钮打开 弹出新建数据源 打开 因为现金流量表主要对现金进行指定，所以把凡是现金类全部勾选，不是现金类不要勾选 现金类主要就是库存现金 银行存款 其他货币资金这三类 一级科目以及他们下面的明细科目 全部勾选上 时间就是比如要提取这个月的现金流量表 报表时间就是从2015年1月1号到2015年1月31号 点击确定 然后把这个1月份所有凭证点击上面的提取按钮全部提取出来 点击确定 然后对这些提取出来凭证进行批量指定 点击T型账户 只对非现金类进行指定，现金类就不要进行指定 因为现金类本来就是现金科目 双击非现金类 出来他们所有科目 右键点击下拉菜单中的选择现金项目 比如固定资产清理
