系统维护 凭证字删除 凭证字对话框 删除 是 点击付 删除 点击转 删除 关闭
点击新增 新增凭证字对话框 最上面输入记 勾选下面其他凭证 点击确定 科目范围限制不用管 确定 凭证字对话框 关闭
点击会计科目 弹出会计科目对话框 如何添加2级科目 比如选中1131应收账款 右上角增加 弹出新增科目对话框 科目代码输入113101 科目名称输入XX公司 点击最下面增加按钮 再同一个对话框重新回到最上面输入113102 科目名称输入BB公司 最下面增加 再继续去上面输入113103 科目名称输入dd公司 最下面增加按钮 关闭
其中1131是一级科目代码 113102就是他的二级科目了
113103 113104 113105依次向下排 就可以了
同理 一级科目的添加 大家可以直接修改某个不需要的科目
比如选中1121 应收股息 右上角点击修改 弹出修改科目对话框 把应收股息改为应收CCC 点击最下面确定(辅助核算为单一核算项目)
回到会计科目对话框 原来的1121应收股息就变为1121应收CCC
再比如选中1244商品进销差价 弹出修改科目对话框 把商品进销差价字样改为DDDDDD
直接点击确定 回到原来的会计科目对话框 可以看到1244变成DDDDD
不是每个科目都可以用的 所以大家需要增加一个新的会计科目时 可以直接修改某个不用的会计科目 就行了
初始化
系统维护
用户的添加 点击用户管理 弹出用户(组)管理对话框 点击下面manager 右边选择用户设置里面的新增按钮 弹出新增用户对话框 用户名为鑫达软件 下面的安全码可以随便写一个 一般为123456 点击右边确定 回到原来界面看到鑫达软件出现
授权 选中鑫达软件，点击右下角授权 弹出权限管理对话框
点击上面右边授权范围里面的所有用户 注意，一定要点所有用户 然后右下角点击授权 然后最下面最左边授予所有权限 弹出信息提示对话框 点击是 然后关闭 回到原来的用户(组)管理对话框 选中manager 按钮 右下角授权 再次弹出权限管理对话框 最上面勾选所有用户 右下角授权 最左面授予群友权限 弹出信息提示 点击是 然后关闭 回到原来用户(组)管理页面 右上角关闭按钮
换人 如何快速换人
登录页面 点右下角用户名
给用户名加密码 系统维护 修改密码 弹出修改密码对话框 输入新密码 确认新密码 确定 初次进入程序的密码都是空 直接写新密码就可以 点击确定
凭证大体流程
账务处理 凭证审核 一个制单 一个审核
平时录入的凭证 到月底时我们先审核 全部审核无误后点过账 然后可以结转损益 损益是系统自动结转 点下就可以
不要用手工去做结转损益的凭证 系统不认 这张损益凭证出来以后 因为这张凭证是未审核 未过账的 所以我们要再审核再过账一次 最后就可以期末结账了
回到账务处理页面 点击凭证录入
凭证录入
在账务处理页面 凭证录入前 我们看看这个选项
系统维护里面 点击账套选项 弹出账套选项对话框 点击凭证按钮 出来一系列选项
问题集中在修改凭证啊 填补断号
凭证过账前 要不要审核
凭证保存后立即新增
回到账务处理页面 点击凭证录入按钮 弹出记账凭证对话框 输入摘要内容 在会计科目里面 弹出会计科目对话框 选择点击1001 现金输入借方金额 紧接着在下面第二行点击弹出会计科目对话框 选择1002 弹出信息提示 会计分录金额不能为零 点击确定 所以第二行变为1002银行存款 输入贷方金额 点击左上角保存按钮 再点击右上角关闭按钮 回到业务处理页面 点击凭证查询按钮 弹出凭证过滤对话框 点击最下面全部 然后右边确定 来到会计分录序时薄 点击上面中间的审核按钮 弹出记账凭证对话框 再次点击审核 弹出信息提示 制单与审核不能是同一个人 点击确定按钮 点击关闭按钮
再次来到账务处理页面 凭证查询 凭证过滤对话框 点击下面全部 然后右上角确定
回到会计分录序时薄 点击审核按钮 弹出记账凭证对话框 点击审核 然后关闭 再次大的页面关闭 回到账务处理页面 点击凭证过账按钮 弹出凭证过账对话框 点击前进 前进 然后来到过账完成 点击完成
