很多人写交易技术方面的文章，是给新手看的，确实新人在最初接触交易的时候，肯定是从技术分析入手的。然后经过长时间的探索之后，会发现“然并卵”。交易的技术分析并不能解决所有问题，这个在学术界早有证明，究其原因，在于市场的有效性。市场总会自觉或不自觉的修复掉那些套利机会，即“稳定”盈利的机会。
这个过程我认为是做交易的必经之路，因为刚进入外汇市场的时候，每个人都会觉得自己牛X，别人做不到的，或许我会做到呢？只有经历过无数次的挫败，可能才会认清现实，不信你你可以回头看看过往经历，或者继续去探索你的交易之道，通过程序化的手段，用最少的时间来证明：自己是错的。
经过不懈努力，却得到了自己是错的这样一个结果，或许是一件很难接受的事情，然而事实就是这样的。勇于面对，才会有成功的未来。
到底有没有一种交易策略或者技术可以通吃一切行情呢？在我看来是没有的。某种交易手法或策略只能保持一个短期的有效性，并不是放之四海而皆准的。可能一种交易手法的有效期是5年，也可能是几个月。
比如目前大大小小的资管公司最常用的手法，针对欧元这个品种，选择纯逆加模型。这种手法的话，从2015年至今是比较有效的，无非就是加仓间距和单量大小的区别，还算是比较容易赚钱的操作手法，但是如果你在2014年5月到2015年3月使用这种交易手法，将会“粉身碎骨”。
交易是一门关于概率的艺术，这句话是没错的，但是这种说法针对的是群体行为，而不是个体，对于个体而言，在我看来，大多数时候决定你能不能赚钱最关键的，不是概率，而是运气 。
我们也研发了很多盈利能力很高的模型，历史回测十年稳定，回撤又很小的，以为找到了圣杯，但是其实有这么一个问题，“现在”就是用来创造、刷新历史的，历史有效并不能说明未来一定有效。根据“墨菲定律”，如果事情有变坏的可能，不管这种可能性多小，它总会发生，所以永远不要相信一件事是极小概率发生，就不做任何预案或者应对措施。
好像我把交易这个东西讲的有点悲观了，其实对于个人或者资管公司来讲，还是有办法提高策略或者模型胜率的成分，降低运气的成分的。比如目前大家在采用的：择时，货币对分散等手法。但是从根本上讲，还是在于交易的逻辑性。
一套逻辑严谨的程序化交易模型，能最大限度的规避各种意外、突发情况，最大限度地代替人做出一些决策。我们此次推出的泰山EA就是具备逻辑严谨，又兼具人为监控，最大范围规避风险的产品。风雨同舟，我们一直在路上。
