⊙行情策略

   今日市场反弹普涨，创业板阳包阴，很多人在昨天盘面的杀跌下心如死灰，今天一阳又改三观，这过山车般的感觉可真是刺激。

其实昨天是在大基金减持、科技股领跌的情况下，市场反应有点过度了，且昨天尾盘北向资金的精准抄底回流也表明外资并不悲观。今天的反弹也是市场正常修复的走势，指数面短期并不需要太多担忧。中期看多的观点不变，只是需要提防下方缺口的回补需求。

 题材方面，昨日的短线题材传感器直接熄火，由于一期大基金的减持直接刺激了资金流向二期大基金的投资方向，即半导体设备/材料板块，同时新能源锂电池板块表现十分出彩，板块多个个股涨停，ST板块则继续集体炒作业绩回暖摘帽预期，不过ST并没有太好的参与机会。短期还是跟着市场主线走，选对方向比什么都强。

 除了新能源、半导体以及前面的消费电子，接下来年度业绩预告会逐步出来，市场可能会回归业绩炒作，可以注意一下。

⊙主题透析

☆集成电路基金（附股）

集成电路大基金方面，主要是要搞明白一期和二期大基金的投资方向。规避一些高位一期类的芯片个股。

一期大基金投资的方向主要是集成电路制造、设计及封装等领域，这里面不少个股都出现了较大的涨幅，目前也处于回收期，大基金退出也没什么好说的，重点还是看二期大基金。

二期投资方向更多是侧重于半导体设备及材料，如刻蚀机、测试和清洗设备、光刻胶、靶材等领域。这里面国产替代的潜力是比较大的，感兴趣的可以继续关注，以下是二期相关受益方向及个股（相关个股仅供参考，不作投资建议，注意风险）

1、半导体设备相关公司

北方华创：综合性半导体设备厂商，国内第一梯队日

中微公司：MOCVD与刻蚀设备双轮发展，产品竞争力较强；

至纯科技：高纯工艺系统供应商，正积极切入清洗设备领域；

长川科技：半导体测试设备龙头，国家队加持；

精测电子：面板检测设备龙头，布局半导体检测+测试设备。

2、半导体材料相关公司

CMP抛光液：安集科技、鼎龙股份；

靶材：江丰电子；阿石创

电子气：雅克科技；

光刻胶：上海新阳、晶瑞股份、南大光电；

氟化氢：多氟多、巨化股份、滨化股份。

  ☆新能源锂电池

   对于新能源/锂电池板块其实涌盈一直在跟进，早在9月份的时候就调研出了一批特斯拉及锂电池产业链个股。包括恩捷股份（隔膜龙头）、拓普集团（特斯拉国产配套）、科达利（电池结构件龙头）等等，近期都创新高。

新能源这个方向还是保持中期看多的，一方面是特斯拉国产化加速，对国内产业链是很大的利好，相关企业业绩会逐步释放，主要是特斯拉国产合作方及LG化学电池相关受益企业。另一方面，之前锂电池连续调整，行业释放了极度悲观的情绪，相关个股也出现了超跌现象，而且锂钴价格跌了非常多且逐渐出现拐点，所以锂电池这块行业开始好转。这也是资金介入很重要的一个原因。

   所以，新能源、锂电池这个方向会是中线的行情，不过今天板块爆发，短线可能不是很好操作，后市可以关注回调的机会。若有相关个股回调到较好的点位，后市再给大家分享这个主题。

 回归到今天的标题。。。

除了锂电池，还有没有什么值得关注的中线机会？

当然有！往下看

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 ⊙机会前瞻

今天要给大家分享的这个方向就是传媒，传媒其实和新能源这个行业的情况比较像，前面行业受打压，悲观情绪极度释放，导致连续几年调整，传媒板块从16年到现在调整幅度很深，已经处于相对低位了。

关键是，这几年当中出清了一批垃圾公司，且政策面逐步出现了利好。“文化产业促进法”送审稿 12 月 13 日公布；12 月 19 日，中宣部出版局副局长冯士新提出“让游戏成为创造美好生活的文化力量”，传媒政策层面频现积极信号。随着游戏版号的放开，古装剧的放开，行业开始回暖，板块预期良好，逻辑清晰，而且一批游戏传媒公司已经率先领涨。包括三七互娱、完美世界、游族网络、光线传媒等。春江水暖鸭先知，板块的量能也已经出现了变化，逐步有资金开始介入。

这个方向无论从行业面，政策面，股价方面等维度都呈现了积极的信号，而且持续性良好，是值得我们关注的方向。

    传媒板块中游戏、影视内容、营销运营、体育泛娱乐等领域都是受益方向，其中图书出版发行为主的企业就先不关注了（受益程度不高）。板块中率先领涨的一些游戏股目前积累一定涨幅，后市预期仍然是好的，只不过涨多了就不再说了。接下来分享一些相对较低的优质受益股。

⊙相关标的

【600633】浙数文化：公司主营游戏运营业务，游戏业务不断扩张，受益游戏赛道，积极开拓电竞市场，引入阿里、网易等优秀合作伙伴，公司高毛利，今年业绩增强，公司大数据业务继续推进，多重方向受益，股价及估值维持相对低位，安全边际高。

【300058】蓝色光标：公司是国际传媒集团巨头，多行业覆盖营销服务，数字营销业务逐步提升，海外业务高增长，看好全球化布局。业绩良好增长，股价处于相对低位。

【300291】华录百纳：华录百纳主营业务为影视剧的投资制作。影视、综艺、体育和营销多领域布局，牵手腾讯影业、前三季度业绩有所好转。提前介入VR产业，受益5G落地后虚拟现实的发展。

（以上个股仅供参考，不作买卖建议，请注意风险！）

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