1.全国银行间同业拆借中心(中国外汇交易中心)|中国货币网
交易手续费
按照成交金额
1天(含隔夜)融资类交易按百万分之0.5计费
2天以上(含两天)融资类交易按百万分之1.5
买卖类交易按百万分之2.5
对单笔交易手续费实行封顶优惠。单笔手续费若超过1000元，则按1000元收取该笔交易的交易手续费。
从2006年起交易手续费以当年每个交易日发生的交易量为计费基数逐笔计费，按季收费。
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2.结算服务费
上海清算网|产品与业务|收费办法|关于登记结算业务收费办法(适行)的公告(2011［1号］)
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中国债券信息网|债券市场|业务规则|收费规定|关于重新发布《中央国债登记结算有限责任公司业务收费办法》的通知
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3.账簿中科目的设置(对应估值表中的科目)
该科目可按支付对象进行明细核算，主要四大对象：证券公司，外汇交易中心，上清所，中债登。
2209应付交易费用
2209.01应付交易费用_佣金
2209.01.01应付佣金
2209.01.01.******应付席位佣金
2209.02应付交易费用
2209.02.01中债登结算服务费
2209.02.01.01应付回购结算服务费
2209.02.01.02应付债券结算服务费
2209.02.02交易手续费
2209.02.02.01应付回购交易手续费
2209.02.02.02应付债券交易手续费
2209.02.03上清所结算服务费
2209.02.03.01应付上清所回购结算服务费
2209.02.03.02应付上清所债券结算服务费
4.系统设置
参数管理|清算参数|交易费用设置
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