现在对每个月份工作的大致做个梳理。

DJ：

1、每月1号远程进行抄税，再做电子申报增值税，清卡。所需用的时间约两个钟。

2、在月初需要优先处理东骏长和账务：（1）核对上月的销售发票，销售合同、销售送货单签收情况，填制记账凭证；（2）核对上月的进项发票，看是否有购销合同，填制进仓单，填制记账凭证；（3）根据上月份的销售明细，计算上月成品销售数量，成品交仓数量、原材料领料数量；（4）根据手中的费用单据，及折旧、计提、摊销情况，考虑本月工资计提数量（需考虑人员数量、工资合理性），做出计提金额，告诉赵辉辉做下个月份的工资表，签名入账；（5）根据阿清的银行单据填制本月份的收款与付款凭证；（6）填制现金单据凭证；（7）填制计提账务凭证；根据上面所有单据的凭证做科目汇总表，各种账务明细，得出本月份账务结果大致情况，再根据账务结果调整领料情况；（8）再根据上面填制的各种凭证输入金碟系统，核对软件账与手工账是否一致，不一致检查原因，再做相应调整，直到一致才算账务完成。这些工作完整做下来，最快需要2.5天，如果中途有处理其它工作干扰，会需要3天到3.5天时间。

3、申报统计报表，在每月5号前，要上统计局网站申报上月份生产情况，销售情况，电量，资源耗用情况；每月份15号前申报当月份财务情况，处理这些报表需要3个小时。

4、报税工作，根据账务结果申报城建税、教育费附加、地方附加、购销合同印花税、加工合同印花税；工资金薪金个人所得税；财务报表申报，以前地税是月报，现在改为季报。每个季度在国税务网站申报企业所得税、申报财务报表。

5、中小企业监测平台报表，每月20号前申报上月数据，再做大致情况调查，这份报表填写需要两个钟时间，有时侯网络原因或其它数据原因，需要三四个钟。

6、根据DJ的账务，考虑本月需要的进项发票种类，向阿兴申请发票；同时根据账务情况，告诉阿兴付款未收到发票情况，无合同、无送货单，有时需要配合客户，补合同送货单传真让客户回签。

7、根据DJ的材料情况，考虑本月份开发票优先开具什么品种发票出去，根据客户公司性质、客户的开票习惯与情况，做合同，电话同客户财务或采购沟通开票明细，开票资料情况，确定好后再做好合同与货物收据让阿清开票，开完票后再发给图片核对是否有误。

8、处理完每月份的账务，单据整理齐整后，装订好凭证归档。

不完全统计，处理东骏长和的所有工作集中算起来需要8天时间，需要80小时。工业企业的工作难度在于分摊成本，要考虑合理性。

JT：

1、每月1号抄税、进行增值税申报、清卡，开骏东租金发票。需要时间2.5小时

2、根据银行单据填制本月收付款凭证。

3、根据上月开票明细摊销售成本，填制销售凭证。

4、根据上月进项发票、写进仓单，核对是否有购销合同，填制记账凭证。

5、做费用摊销与计提、根据发票填写现金支出凭证。

6、根据以上凭证做科目汇总表，做各种账务明细，是否账实相符。据以统计当月账务结果，再看看是否需要增加费用单据。

7、将以上凭证输入金碟系统，核对手工账与软件账，与实际数据是否一致，完全一致方可结账，打印报表。

8、申报城建税、教育费附加、地方附加，购销合同印花税、租赁合同印花税、工资薪金个人所得税；季度再申报财务报表，企业所得税；半年度申报房产税、土地使用税。

9、全部报税工作结束后，核对所有凭证单据是否齐整，所有单据补制齐整，装订凭证归档。

10、考虑本月开票情况，开给什么企业，对方接受的发票与公司所能开始的发票是否匹配，是否有风险，怎样开具搭配风险更小，毛利率达到多少（毛利率高，企业利润高，所得税高；毛利率低，会不会有平价销售买卖发票的风险都需要综合考虑，结合税务环境）。再根据公司库存拆分销售，同客户沟通开票明细，开票资料情况，确认好后再做合同开具发票。

11、根据当月账务情况，需要开票情况，向阿兴申请开票明细，后面根据汇款情况向阿兴追进项发票。

12、月末25号左右考虑结数情况及认证发票。初步做申值税申报表，增值税是否正确，增值税税负综合考虑。

不完全统计，JT所有账务集中处理下来的时间，需要6天，60小时。

骏东：

每月8号左右收到红梅带过来单据，也根据相关单据填制凭证。如上

1、根据银行单据填制收付款凭证；

2、根据销售发票填制记账凭证；

3、根据进项发票填制记账凭证；

4、费用摊销售、折旧计提，做现金费用凭证；

5、根据账务存在的情况，适当调整一些历史数据，逐步处理，再根据账务情况告诉红梅开票及账务处理注意事项；

6、所有凭证处理好后，做科目汇总表、各种账务明细，得出账务结果再输入金碟系统，核对软件账与手工账，所有明细一致后方可结账打印报表，发财务报表及明细给红梅报税。

7、所有资料齐整，有疑问的补齐单据装订凭证归档。

8、根据账务情况，向阿兴申请相应发票，及汇款未收到发票情况。在月底会计划下月开票情况，在同W小姐、阿Z沟通后，将确认的大致数各诉红梅下月开票计划。

不完全统计，集中处理JD账务需要时间是3天，30小时。

JH物业：

1、每月5号左右同X确认G电子收款情况，到账到国税网站录入代开发票清单；

2、每月17号左右在国税网站录入代开发票清单；以上清单两天后上国税网站查询显示发票号码，打印出来，把申报表单带到雪春处加盖公章，及骏和营业执照、经办人身份证复印件加盖公章后，带上发票专用章到国税排队取发票，这里需要的时间至少是半天。

3、每月开了G电子发票后，催T生开劳务费发票，收到劳务费发票后，再同X对数应支付涂生款项，让其按照与劳务费的差额补入公司其他账户后，确认到账再转账给开劳务费发票名字账户上。

4、每月根据收入，计算费用情况，考虑费用的合理性，整理单据，填制所有银行及现金单据凭证。

5、每月申报工资薪金所得税、租赁合同印花税，季度申报增值税、季度申报城建税、教育费附加、地方附加；季度申报国税企业所得税；季度申报财务报表国税、地税；半年度申报房产税、土地使用税（分在大朗申报与企石申报）。

每月根据所有齐整单据做手工账，软件账，一致结账后，装订凭证，打印报表。

骏和物业所需要时间最少2天，20小时。

大朗东一：

1、根据每月份开票的情况，考虑分配由公司哪个账户开进项发票。

2、根据发票填制凭证，再根据相关费用单据处理账务，凭证，汇总处理账务结果后再输入系统，尽量让账务合理，与一致，无误后再结账。装订凭证。

3、季度申报增值税，国税财务报表。

大朗东一账所需时间半天，5小时。

昊业：

1、接近25号左右，向客户催汇入公司账户开票；并开具发票带给雪春或阿强。再把存根联交给Y做账，同时告诉Y需要注意的事项。

处理HY业务的时间大致需要两小时。

JH看账：

1、每月抽取1天时间处理JH账务，看完后回来分析思考账务资料，及前后账务的连惯性，当次看账的重点，有什么问题需要向老板反应汇报，有无重要无注意到，有无应该咨询对方财务未问到的，有无不清楚未弄清楚的，对项目不清楚，需要从侧面其它渠道了解该项目情况的。

2、不时的同JH财务联系相关事宜，转达相关的信息。

处理JH事宜，大致需要两天时间，18小时。

以上时间均未包括跑税局买发票、及处理其它事务的时间。上面时间统计215小时（集中精力做事时间，如果中途有其它查询或者处理事宜，工作时间会延长）

其它临时工作：

1、比如说小微企业利息补贴使用情况，要做调查分析表，情况说明表，使用情况表。花费时间三天24小时。

2、公司需要融资做贷款合同，同GXS、YTHY联系做合同。全部落实好，到资料齐整，需要半天4小时。

3、物业方面，增加开的租金发票，要做税务筹划，要开建安发票，需要咨询国税、地税，相关的人员，做建安合同，考虑其合理性；同税局沟通，跑税局，这些时间不定。

4、偶尔处理DY村镇银行一些小事宜，联系及整理相关资料半天时间，4小时。

5、工作中随时可能出现的HJ阿Q、TT；JQ小M；DNL；W小姐；阿Z时不是的要求开发票，增加开发票的问答与解释。

6、每月底反复核对收到的发票与汇款未开的发票，向阿兴催发票，反复的同阿X说要合同、送货单。

7、每月需要花时间反复的向客户追销售合同，送货单回签。

8、对公司突然出现的业务，或者说可能有风险的业务，在自己有能力理解的情况下，有义务向老板提示。

随时需要抽出时间来应对突发情况，或者说突然出来的工作，或者说新的业务，需要学习理解，查询相关的政策，或者向更有经验的人士请教。随时抽出时间来学习和反思工作中处理的合理性。

2017年接下来需要做的工作：

公司15个账户的工商年检；东骏长和合同守信用的工商申报；公司15个账户的年度汇算清缴。这是年度工作，除了每月工作之外另外必做的事情。