《巴菲特的护城河》的作者帕特·多尔西说:
高资本回报率对竞争对手的吸引力,就如同花粉对蜜蜂的诱惑一样不可抗拒。而这正是资本的本质——永无止境地去寻找能带来更高回报的财富天堂。
《以交易为生:20余年惊人获利,短线交易大师的内训体系》中,迈克.贝拉菲奥雷给出了答案:不安于现状,持续优化交易策略。
就交易员如何实现自我“优化”,迈克.贝拉菲奥雷在书中提出了建议:设置日内最大亏损额、标记出自己赢利最高的时刻、能稳定赚钱后再考虑增加筹码、控制仓位,控制风险、确保自己在交易时站在正确的方向上,等等。
1.设置日内最大亏损额
迈克.贝拉菲奥雷认为,交易员首先为自己设置一个日内最大亏损额度是重中之重。
当你刚开始交易时,可以把日内最大亏损额度设置为当日纯收益的一半。如果在一个不错的交易日当中你赚到了1000美元,那么当在下半场交易中亏掉500美元后,你就应该选择停手。
当然,如果你已经拥有丰富的交易经验,你可以尝试着把日内亏损额度设置为最佳交易日收益的一半。
2. 标记出自己赢利最高的时刻
迈克.贝拉菲奥雷把一天内的交易按照不同时间段区别对待:开盘、日中和收盘。
他通常在自己历史统计数据中最赚钱的时间段内,大约在开盘后的1小时内,他会用更重的仓位去交易更多次数。
在统计数据显示出他交易表现最差的日中时段,他会减仓并且把止损区间设置得很窄,在这个时间段内,他只关注那些收益风险比高的交易,并把交易次数尽可能降低。
而在收盘阶段,股票通常表现出明显的方向性,所以他一般在交易日的最后一小时内紧密关注那些上涨或下跌趋势强的股票。
贝拉菲奥雷认为,日中时段(11:00~15:00)于他而言是难度最大、利润最少的时段。因为市场在这个时段内变化很慢,成交量和流动性也是三个时段内最低的。
3.能稳定赚钱后再考虑增加筹码
T3唯实的马克·斯柏林(Marc Sperling)是华尔街最优秀的交易员之一,他表示成功需要时间的沉淀,这段过程是每个人都无法跨越的。
4.控制仓位,控制风险
在可观的收益风险比的情况下,你可以加仓,但是你必须具备能够掌控重仓位的能力。
用普通仓位依然可以赚很多钱,尤其是当遇到活跃的股票时。你可以用小仓位在活跃的股票身上通过不断入场、离场斩获可观利润。
同理,你用重仓位交易活跃的股票可能导致你出现巨额亏损。你应该先锻炼自己的交易技巧,慢慢地累积自己的账面赢利,然后才考虑加仓。
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