[时事专题]俄乌冲突升级,催生哪些投资机会?

前天凌晨,俄罗斯签署法令承认乌克兰东部顿涅茨克、卢甘斯克两个地区独立成为“共和国”。

两地区从2014年宣布从乌克兰“独立”,但一直没有获得国际社会认可,直到俄罗斯首次承认这是两个独立国家。

这次普京非常给面子的没有在冬奥会期间采取行动,而是在闭幕后第一天迫不及待的发出公告。

这个安排有一定考量,2008年俄罗斯对格鲁吉亚出兵的时候,就正值8月8日北京奥运会开幕,当时引发了咱们国内严重不满。

局势发展到现在,俄罗斯最大的目标正在一步步实现,那就是在北约和自己之间设置一个缓冲区。

历史上,乌克兰和白俄罗斯都是前苏联加盟共和国,地理上处于俄罗斯和西欧之间,内部都充斥着亲西方势力和亲俄势力。

苏联解体后,乌克兰和白俄作为缓冲国,地位变得越发重要。

一旦这两国家加入北约,那莫斯科就要直面西方世界的大炮,这是俄罗斯绝对不能容忍的。

所以乌克兰问题的根源,就是国内亲西方派和亲俄派的矛盾逐渐激化,引发了2014年内战,随后被俄罗斯和北约趁乱搅局,最终慢慢恶化到今天。

当前的俄乌事件背景与08年的俄罗斯格鲁吉亚战争有一些类似,乌克兰亲西方的态度跟格鲁吉亚一样,争议地区顿涅茨克、卢甘斯克和南奥塞梯也很像。

事件类比,就能清楚俄罗斯的底线是——必须有自己所控制的缓冲区。

宣布承认乌东部独立武装建立的两个共和国后,普京还下令俄罗斯武装力量进入执行“维和”任务。这也意味着各方在2015年达成的《明斯克协议》》已经形同虚设。

对于俄罗斯,西方各国能做的也只有金融制裁,力度可能会从之前的政府高官、垄断寡头上升到整个金融体系。

但俄罗斯本身也有底气,首先是经济结构,俄罗斯的三大经济支柱是能源、军工、农业,其中能源比重为1/4,规模超过4000亿美元。

现在欧美各国正经历严重通货膨胀,能源、食品、工业金属都在涨价,再对俄罗斯进行制裁,无疑会雪上加霜。

欧洲有近40%的天然气需要从俄罗斯进口,这也导致部分欧洲领导人一边喊着制裁俄罗斯,一边又要求俄罗斯再多供点气。

俄罗斯也是全球最大的小麦供应商,加上乌克兰总共占全球小麦出口的四分之一,土耳其、埃及等国70%的小麦进口都依赖这个地区。

其次,俄罗斯本来就常年遭受制裁,GDP仅有1.5亿美元,还不如广东省的GDP多,经济转型也遥遥无期。

相比于欧美自己国内不断恶化的通胀问题,普京反而显得更加游刃有余。

2014年乌克兰危机以后,俄罗斯利用石油、天然气收入不断增加黄金和外汇储备,并努力让贸易结构多元化,减少对欧盟的出口依赖。

去年12月俄罗斯银行进口了50亿美元的外汇纸币,较一年前的26.5亿美元几乎翻倍,已经提前做好了应对制裁的准备。

俄乌问题不可能在短期内结束,“长期对峙、短期摩擦”依然会是主旋律。

大宗商品价格不断提升的情况下,俄罗斯反而有更多的主动权。后面局势如果再恶化,会进一步刺激全球供应危机,转化为持续的通胀压力,美联储和各国央行没准会有更激进的操作。

全球风险资产承压,黄金等贵金属、能源等品种依然是较好的防御板块。

[时事专题]国际局势一直是影响全球资本市场的重要因素。未来,我会不定期为大家更新重要国际事件的深度分析,给大家提示相应的投资风险和机会。想看的朋友,就给我点个赞吧!

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