A股7月03日早盘 市场情绪依旧做多氛围持续回暖
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朋友们早上好，时间是7月03日星期一。上个交易日，三大指数小幅低开，随后锂电池、光伏等新能源赛道新技术纷纷大涨拉升股指，午后CPO、算力等AI分支冲高，创业板、深成指双双收涨超1%。沪深两市成交额9186亿，放量536亿。1）锂电池板块表现突出，其中复合集流体板块强势领涨，英联股份5天3板，双星新材6天3板，沃格光电、胜利精密、宝明科技、东尼电子涨停，东威科技大涨13%。此前万顺新材公告，全资子公司广东万顺科技于近日获得了客户首张复合铜箔产品订单，标志着复合铜箔技术进一步落地。2）磷酸铁锂为代表的正极材料方向同样大幅走强，德方纳米、红星发展、丰元股份、湘潭电化、萃华珠宝等多股涨停，锂电池板块龙头股宁德时代总市值重回万亿元上方。消息面上，据多位知情人士透露，特斯拉国产 Model 3 改款车型将采用宁德时代的 M3P 新型磷酸铁锂电池。
3）机器人及减速器板块热度高涨，襄阳轴承3连板，巨轮智能2连板，林州重机3天2板，昊志机电、拓邦股份、咸亨国际、中大力德、精工科技等涨停，迦南科技、汉宇集团大涨超10%。2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举办，本次大会现场将有二十余款机器人共同亮相，多款为首发首秀。4）光通信板块午后展开积极反弹，叠加股权转让概念的华脉科技6连板，共进股份、青山纸业、五方光电涨停，九联科技、飞利信、新易盛大涨超10%。山西证券表示，光模块是光通信产业链的重要组成部分，目前市场规模约百亿美元。5）近期军工表现持续回暖，通达股份、抚顺特钢涨停，国科军工大涨12%，华力创通、佳缘科技、盟升电子、鸿远电子等涨幅靠前。
回到上周的盘面上来看近期市场延续性最好的方向无疑仍是机器人。从减速器的指数来看，近期连续持续高角度上上涨，而中马传动，南方精工，中大力德，襄阳轴承，巨轮智能等前排个股保持强趋势上涨模式。从上涨逻辑来看，本轮机器人行情主要受到在即将召开的人工智能特斯拉等巨头公司新品展示的预期博弈。那么本次人工智能大会所展示的产品功能是否超预期或将决定本轮机器人行情的延续性。
不过从近期的盘面走势来看，毫无疑问当前机器人概念仍处于波段主升行情之中，在前期个股出现趋势抱团出现松动以前，本轮机器人行情大概率有望延续。不过需要注意的是，连续机器人概念股连续放量上涨后，短线或面临着分歧整理的局面，因此对于机器人方向而言，后续仍可持续留意两大方向，其一是高标分歧整理后的右侧右侧转强机会，其二是产业链一些被新晋挖掘细分的后排补涨机会。
近日A股拟减持规模较之前有所增多，三只松鼠股东拟减持不超6%公司股份，南兴股份实际控制人林旺南及一致行动人拟减持不超过3.79%；皖仪科技、德明利将迎来超三成以上解禁；6月楼市供应翘尾成交再降，30城环比下挫9%；歌尔股份上半年净利润同比预减76%-84%；1—5月份我国智能手机产量4.16亿台，同比下降8.5%；赛力斯6月销量18754辆，同比下降27.04%；离岸人/民/币兑美元一度跌破7.28关口。
外汇方面，人/民/币大幅贬值空间或有限，汇率波动对股市的制约有望减弱。央妈二季度货政委员会例会中，对于汇率的表述为“综合施策、稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险”，表明近期人/民/币汇率的波动引起了央妈的关注。6月30日，央妈主管的《金融时报》发文表示，“人/民/币汇率稳定有坚实的基本面支撑，下半年人/民/币汇率有望继续在合理均衡水平上保持基本稳定”。近几个交易日，A股走势与汇率市场波动相关性减弱，外资也未出现大幅净流出现象，反映市场对汇率波动表现有所钝化。鉴于当前市场的汇率预期相对稳定，央妈汇率政策工具箱仍充足，人/民/币进一步大幅贬值空间或有限，汇率波动对A股制约有望减弱。
下面再看看题材个股机会：1、人工智能:7月上旬，AI方向至少还有好几件大事：①、7月7日的华为云开发者大会②、7月6日-7月8日在上海举办的世界人工智能大会，规模很大，很多大模型和行业大咖都会参加。这两件大事，都还有几天的时间窗口期，有一定预期差在，只不过AI方向很多个股趋势都走坏了，对选股的要求比较高。主要会考虑三个因素：一、本轮调整幅度较小。二、国产替代、自主可控。三、有中报预期。而同时符合这三个点，首先想到的就是多次提到的cpo。
2、赛道:主线分歧后资金去做低位过渡，所以赛道集体受益，目前主要炒作的是以pet铜箔等为代表的赛道新技术，这个之前炒作过的，相信大家都不陌生。另外应用端重点关注游戏，业绩最先落地，后边半年报应该有刺激。
市场或将重回上行轨道。经济与盈利数据的同比回升将是市场上行的核心动力，当前整体经济与盈利仍然处于修复的初期，尤其是盈利数据的改善才刚刚开始。未来我们有望看到经济与盈利的进一步好转，在经历了前期由于业绩压力、政策预期以及交易集中带来的阶段性调整之后，市场或将重回上行轨道。
市场或仍将回归景气主线，建议关注三个方向。展望未来，主题可能仍会反复表现，但不再会一枝独秀，并且主题背后也需要景气作为支撑，因此，除了关注有望演变为市场主线的AI与“/中/特./*/.估/.”之外，也应开始考虑左侧布局经济复苏相关的方向。配置方向一：数字经济+AI；配置方向二：左侧布局经济复苏相关方向；配置方向三：“/中/特./*/.估/.”。
002553南方精工（/非/荐/股/）：炒作机器人方向，和国内头部两家减速机厂商合作开发新型减速机；相关样品已送至美国特斯拉，试验结果良好，获得较高认可。消息面上，特斯拉人形机器人等将亮相世界人工智能大会。流通市值46.58亿，全天成交19.24亿，换手率依然高达41.90%。龙虎榜前五买家共买入1.84亿，占比9.54%，其中三大机构分别买入4820万、4777万、3454万。
300308中际旭创（/非/荐/股/）： cpo的中军，上周五虽冲高回落，可能是被抢单小作文影响了，但如果继续看好cpo，就没有理由不看好300308中际旭创，关注20日线上方的低吸机会，不要追涨。
603300华铁应急（/非/荐/股/）：公司与华为云计算技术有限公司在深圳正式签署全面合作协议，双方在全球范围内就数字化转型、管理咨询、云计算、大数据、物联网等领域展开全面合作，以共同推动双方业务发展。为共同打造设备租赁行业数字化新体验，给用户带来更多的便利和更好的体验；同时丰富完善华铁应急和华为云的生态伙伴链，给双方业务带来更多的机会与价值，双方将在数字化转型、数据治理及数据底座建设、公有云、联合市场推广和联合人才培养等领域积极开展深入合作，共同建设面向未来的设备租赁行业数字化能力体系。
300494盛天网络（/非/荐/股/）： 网络游戏+数字经济，大趋势走法，本轮新高后连续调整，上周两连阳止跌企稳，如果板块回暖这种票大概率还是要反包新高，明天上周五的启动点附近低吸（23.2元附近），高开不追等回踩
300503昊志机电（/非/荐/股/）：炒作的是机器人方向，数控机床核心功能部件及机器人核心功能部件制造商，拥有谐波减速器。驱动力：《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》印发。（机器人承接了人工智能炒作的资金）流通市值43.25亿，全天成交14.68亿，换手率放大到35.91%。龙虎榜前五买家共买入1.6亿，占比10.92%，其中3大机构分别买入2684万、2477万、2321万。
000678襄阳轴承（/非/荐/股/）：机器人方向也没有核掉，连板情绪这里把襄阳轴承推上板，身位上和华脉科技有差距，如果华脉断板预期，他有望卡位。
002261拓维信息（/非/荐/股/）： 华为+算力/服务器，目前正在箱体震荡中，只要箱体不跌破，后面仍可能继续新高，绿盘低吸，今天能低开回踩箱体下沿最佳，破箱体下轨卖出
300002神州泰岳（/非/荐/股/）：《逆水寒》大幅超预期，估计DAU 3500~4000万（仅次于王者），首月流水估计20亿级别，上线至今该游戏维持免费榜第1位，该游戏首次实现主流中重度游戏品类的大规模AI玩法应用，AI深度贯穿游戏各个玩法和流程，或为AI+游戏玩法创新提供成功经验。神州泰岳拥有自主研发的NLP开发平台、运行平台、智能客服系列产品，并在此基础上通过长期的实践积累了丰富的行业能力和创新应用。在政务大数据领域通过语义结构化能力、场景赋能、独立创新应用3种方式可以为政府提供诸如专题数据库、智能快报等应用。
603042华脉科技（/非/荐/股/）： 周五早盘分歧节点开板，这个板是可以考虑打回封的，盘前也说了轻仓试错，预估下个交易日还有溢价，连板看情绪。
综合来看，基本面看，目前人/民/币贬值逼近历史极值，持续贬值空间不大，后市有望空翻多，缓解市场流动性紧张。而市场走势方面，大盘指数在触底反弹、形成底部盘整之后，周五又以大阳线信号成功向上突破盘整，加上板块行情多日连续走强，市场交易情绪得到极大恢复；市场后市有望出现加速上涨势头。
机会方向上，中线角度看，预计后市市场最强热点，仍是今年以来市场认可度高、成长性预期最好的数字科技和新能源车相关产业链题材。短线角度看，可重点关注近期率先起涨、有向上突破信号的军工和大消费题材，以及科技股和新能源车题材中的细分龙头热点板块。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，开源，华西，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！ 2023.07.03.
