A股3月06日晨会纪要 市场步入重磅会议时间
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朋友们早上好，3月6日 星期一上周A股三大指数涨跌不一。上证指数周涨1.87%，深成指周涨0.55%，创业板指周跌0.27%，总体呈现结构性行情。行业板块涨多跌少，宽基指数呈现普涨局面。北向净流入66.18亿元，整体来看北向资金流入计算机、通信、电子、非银行金融、传媒等方向较多，流出基础化工、电力设备及新能源、医药、家电、食品饮料等方向较多。
从指数上看，上证指数突破3300点后，短线有望迎来加速上涨，并构筑新的震荡平台。不过目前市场并未形成一致性预期，分化依旧明显。从近日盘面看，低估值国资与数字经济已经成为市场主线。上周在中字头低估值高股息的带动下，上证上涨好于深指，受宁德时代影响，创业板呈微跌走势。消息方面，今年发展主要预期目标，。
从规模指数上看，上周的指数行情，简单说，突破了前期盘整的箱体，这基本上是决定了未来市场选择的方向，目前来看就是向上走，所以，对于当前市场的观点，依旧是看上涨，无论是直接涨上去，还是回调再涨，就是涨。同样在中字头的带动下，本周上证50和沪深300要好涨幅要比中证500、中证1000和国证2000好，反应了大票走的比小票要好。
周末三大利好影响下周市场
上周大盘收出放量中阳线，大盘即将面临上面缺口3340点附近的压力，这个缺口是当初大盘在 3400 点附近下行形成岛形反转的第一个缺口，大盘压力较大，下周大盘会有向上回补吗?周末市场出现了三大利好:
一、沪深两所发布沪深港通业务办法
据东方财富网消息，自2023 年3月13 日起，互联互通股票目标范围将进一步扩大，届时,符合有关条件的在港主要上市外国公司股票将被纳入港股通股票目标，沪港通扩容预示内地与香港两地金融市场开放融合程度继续加深，两个市场各自给予对方投资者投资新选择、新空间，会带来交易规模的扩大，可以进一步提高沪港通成交量以及方便两地投资者互通互投，也将吸引更多外资。对市场构成利好。所以，近期外资再次开始流入，上周共计流入 66 亿元。
点评：此次互联互通股票标的范围扩大后，沪深股通将更广泛纳入沪深两市上市公司股票，提高境外投资者参与A股市场的便利度，分享中国经济增长红利。港股通将纳入符合条件的外国公司，为内地投资者提供更多国际公司投资机会，进一步提升我国资本市场双向开放水平。
二、国个对标世界一流企业价值创造行动启动
据东方财富消息，3月3日，国资委召开会议，对国有个业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。用好提升核心竞争力和增强核心功能这两个途径，以价值创造为关键抓手，扎实推动企业高质量发展，加快建成世界一流企业。
根据周末消息：2023年中国国防预算同比增长7.2%，增幅比去年上调0.1个百分点，国防预算增速超出市场预期，因此关注军工板块。国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动下关注中字头板块。为吸引境外半导体专家，给予境外半导体专家中国国民待遇关注半导体国产替代。以及目前数字主线之一的数字中国板块。
点评：国资改革概念，中字头最近很猛，聪明资金总先知先觉的！当然，最近上面已经连续吹风了，一对国企改变考核方式，不只看利润，还要看赚钱效率；二是探索国资股份的退出。为什么今年对国资股的估值，赚钱这么重视，还要对标国际一流企业。因为地方没钱了，土地财政要开始转换为股权财政。A股国资上市公司市值占比近一半，差不多有40万亿。
今年军费预算为1.55万亿，同比增长7.2%，而GDP预期5%，军费增速超预期了！还比去年高了+0.1％，不要小看这0.1，这代表了一种态度和决心。错综复杂的国际环境，机构对军工明显低配，都有利于军工板块估值提升。
三、乘联会:预计2月新能源车市开门红基本实现 实现同比和环比较大幅度增长
乘联会数据显示，综合预估2月乘联会新能源乘用车厂商批发销量 50万辆，环比1 月增 30%，同比去年 2 月增 60%。预计2月新能源车市开门红基本实现，实现同比和环比较大幅度增长。
点评：进入2月逐步平稳回暖。随着近期碳酸锂降价趋势明显，部分厂商年初产销主动减速，实现生产端降本。考虑到主力企业中的岁末年初产销波动较大，因此用22年11月主力企业销量占比测算。乘联会2022年11月全国乘用车市场新能源销量万辆以上的14家厂商批发销量占总体新能源乘用车全月销量的85.5%，这些企业的2月预估销量为43万辆，按照正常结构占比预测2月的全国新能源乘用车销量在50万辆，实现春节后开门红。综合预估2月乘联会新能源乘用车厂商批发销量50万辆，环比1月增30%，同比去年2月增60%。
上周五公布的美国2月ISM服务业PMI跨过荣枯线，并创出去年6月来的新高。道琼斯指数涨1.17%，本周累计上涨1.75%；纳斯达克综合指数涨1.97%。对于美股市场来说，下周也有颇多看点可以期待。美联储主席鲍威尔将在下周二、周三连续出席国会听证，一般而言，市场对周二的言论反应会大一些。2月非农数据将在下周五出炉，经济学家们也赌上尊严，再度给出了新增20万非农就业的一致预期。香港恒生指数收涨0.68%，周累涨2.79%；恒生科技指数涨2.06%，周累涨5%。哔哩哔哩涨超10%，新东方涨超7%，快手、百度集团涨超5%。
重磅会议定调的总量政策目标稳健，预计未来行动将更积极，政策落地将淡化市场短期博弈，强化长期共识，有助于市场聚焦产业亮点。预计高频数据验证经济复苏“强预期”将逐渐变成现实，全面修复行情的第二波将持续数月。
展望后市，短期看行业可能趋于均衡。着眼全年，围绕报告指引的政策脉络，数字经济代表的成长空间或更大。当前我国产业政策聚焦“发展”与“安全”，同时强调科技政策聚焦自立自强，表明当前我国建设现代化产业体系核心主要在于发展关键科技领域；此外要保证产业体系自主可控和安全可靠，科技、能源、国防和粮食等领域都将是政府长期支持的重点方向。
“当前影响市场的积极因素正逐步累积，其中重磅会议继续传递稳增长、促改革信号，重点工作任务延续中央经济工作会议的部署，基本符合市场预期，增长目标和工作方向的明确有利于维稳市场信心。总结：从重磅会议的报告看，预期偏中性。5%的经济增长目标低于预期，意味着年内指数高度有限，同时赤字率提升到3％，宏观流动性不用担心，每次回调都是机会。下周看好包括军工、 中字头、数字中国、半导体国产替代等。在仓位上，回调可加仓。
【策略】短线个股上仍持有为主，但操作上应谨慎不追高。由于各分时指标都已经处于卖点区域，所以原则上只考虑卖不考虑买，卖点只是左侧还是右侧的问题。低位的半导体，新能源车可以积极考虑。
【个股关注】佳华科技（688051）:AI算力细分的边缘计算+数字确权预期。
海光信息（688041）:半导体国产替代+三大运营商集采。
初灵信息（300250）:边缘计算。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
知音难觅，也是人生常态，一曲众寡，尽管少有人懂，但是我自有我的风采
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