旺仔+第十一次作业+2017.6.6~波段操作理念

图片发自简书App


R:轻仓、顺势、止损、持长、扩利

1.“轻仓”有两层含义,一是操作的仓位要适当,二是要采用分批买卖策略。

2.“顺势”,顾名思义,是要顺着趋势的方向操作,在上涨趋势开始的位置买入,在趋势结束的位置卖出。

3.“止损”是指合理使用止损单,止住亏损。

        任何的操作方法都会有一定的错误概率,亏损是投资的一部分。止损并不一定是错误的操作,因为你下次遇到同样的机会还是会出手。但市场并不总是能够朝着预想的方向行进,这时就要用到止损。

4.“持长”是指尽量在持有盈利单的时候再忍一忍,多持有一段时间,坐等上涨,吃足波段,在行情显示出上涨势头明显减弱的时候再出局。

    “持长”是与“止损”相对的操作,止损是尽量缩短错误的时间,而“持长”是尽量延长正确的时间。

5.影响“扩利”的因素无非两条,一个是持有的时间长度,即“持长”原则,另一个重要因素是在盈利时的持仓数量,即“加仓”原则。合理的加仓方法能让获利变得简单而轻松。

I:

谁需要这十字真言?

        如果你认真考虑过自己的交易风格,如果你选择做一个趋势交易者,那么这“十字真经”就应该如出家人般的“南无阿弥陀佛”,一直挂在嘴上。

十字真言究竟是什么?

      这个十字真经即是股市搏杀的投资理念,也是操作的原则,必须遵守的纪律。是跟随趋势,波段操作原理的体现。

        它是绝世轻功“凌波微步”的总决,能不能在股市随波逐流的弄潮,全看你对十字真言的理解程度了。

为什么必须使用十字真言?

        从事实上看,自己的投资经历由于没认识到趋势的力量,总是硬扛趋势。导致的重大亏损,说明没有波段意识、不按趋势操作很难获利。

怎么用十字真言?

        ① 分批(轻仓)下注在趋势反转向上的起点(顺势),这个点位的确定主要依靠技术分析。

        ②如果趋势不涨反跌,在设定的止损位,果断减仓甚至清仓。(止损)

        ③如果趋势继续往上,则保持仓位(持长)甚至继续买进(加仓)增加利润,直至趋势改变向下。

A①

1.顺势:作为交易者,认清趋势关系到身家性命。上涨时参与,下跌与震荡都要出场观望。

        回想自己的这段投资经历2015.1~2017.6,几乎无论牛市与熊市都一直呆在市场里面,完美经历了过山车的全程。从5178点牛市最高点到2638点最低点,硬扛下了几次股灾下跌,到现在还有25%的亏损,居然还可以安慰自己是在锻炼心态。其实就是根本没有趋势的概念,完全不懂股市和股票都是有波段的。

2.轻仓:股市是不可预测的,在进入时应该保持足够的警惕,绝不能赌博式的全部压上。

          自己从2015年初的牛市开始进入,几乎一直是在满仓搏杀。牛市的时候确实非常愉快,看着自己暴涨的市值,感觉自己就是股神。到了2016年,居然自己满仓硬扛了数次股灾,还好有牛市的盈利抵挡,所以自己不曾觉醒。2017年的持续下行,还是满仓搏杀的我彻底傻了,到儿童节前,不紧牛市的利润全还给市场,自己的亏损超过25%。

    绝不能全仓杀入,持仓也应该根据趋势当下的阶段调整:市场渐暖时,上涨趋势初期和中期,根据明确买点正金字塔式加仓。上涨趋势后期开始减仓(30%无条件减半)。

3.止损:即使轻仓参与,在发现趋势判断错误需立即出局。~截断利润

        个人觉得没有深度套牢过,是很难理解止损的价值和意义。作为新手,其实听过、看到过太多关于止损重要性的描述,但我还是觉得被市场重重的赏几个耳光更能起到教育自己的作用。

        想来不可思议,面对断崖式的下跌,自己居然有“国家队马上就会来救市的、这是诱空马上就会反弹、别人恐慌时我要贪婪”等一系列傻多的念头,直至被深套还认为是对自己持股心态最好的磨炼!从来没有采用过止损来保护过自己。

          记住,止损不是用来增长盈利的,但它能让我们更长久地在市场生存,直到下次真正的大机会出现时,我们才会有机会有大的作为。

4.持长:在趋势判断和自己一样的时候,一定保持持仓的信心,设好止盈点位,放心的持有,~让利润奔跑。

        这个关于持长的观念似乎非常的违背人性,当一个股票有盈利的时候,我通常倾向于卖出来确保到手的利润。特别是在股价涨幅较大、在亏损股和盈利股必须选择卖出时,卖出(盈利股)都是非常愉快的决定。

        自己的股市经历中,对亏损股的持有比盈利股的持有,更加的心安理得。

        还犯下的另一个错误是,自己幻想一个目标价位,不到这个价格就一直持有。根本不管趋势是否变化,一直的持长,直到价格都回到起点了还在坚定的持有,我是爱上这个股了吗?如此的不离不弃。

5.扩利:扩利的手法除了持长还有“加仓”,在趋势判断有利于投资者,增加仓位才能加大盈利。但随时需要警惕,趋势不利时,必须执行减仓动作,以保护利润。

          从来满仓操作的我几乎没有加仓的概念,唯一的几次加仓都是年终奖发了后,为几个严重套牢的股加仓做了摊薄成本,结果当然是套得更深。加仓操作同样必须顺应趋势,只在盈利的股票上加仓,绝不能在亏损股上加仓摊薄成本。

总结:

        回看自己的股市经历,几乎没有一个动作是对的,完全跟随自己的原始人性在操作。这样的操作都能赚钱真是有鬼了!

    ①趋利避害→贪婪与恐惧,追涨杀跌、兑现利润、抱牢亏损,是一种大众投资的心理倾向,是人性的表现,人们都是倾向于确定的利润,而厌恶不确定的风险。

  ②好逸恶劳→不思考不学习,听消息、信大V,好多的经典书籍明确告诉过我的经验,就是不肯学习。

  ③从众心理→不愿意独立判断,跟随大众。独立思考的痛苦、与众不同的孤独都折磨着那些不愿跟随大众的人。

A②

1.终身不离投资,生活不离投资思考。

2.现在开始就在市场中践行波段操作理念,紧守十字真言的原则。做好每次选股、操作记录,用以验证和反思。

3.开仓前,先看指数(上证、行业、板块指数结合看)的大趋势,只在大势上涨趋势中参与、震荡和下跌趋势无条件空仓休息。

4.坚持轻仓原则,对选择的黑马股轻度参与,观察随后的趋势方向(记录清晰价格、数量、理由、胜率)。全部仓位只选择3到5个股参与,首次建仓不超过资金总额的20%

5.利用(均线,K线,MACD,量价)这4个核心技术指标,观察跟踪价格变化。

6.买入前必须先设定止损价,一旦趋势向下到达止损价,必须按规则建仓甚至清仓。

7.如果买入后趋势上涨良好,技术指标变化正常,则在设立止盈价位的前提下,持有股票。

8.加仓只能在盈利股上,并且距离开仓或者上次加仓有30天左右的间隔。我准备采取4321式的金字塔加仓法。

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 203,456评论 5 477
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 85,370评论 2 381
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 150,337评论 0 337
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 54,583评论 1 273
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 63,596评论 5 365
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 48,572评论 1 281
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 37,936评论 3 395
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 36,595评论 0 258
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 40,850评论 1 297
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 35,601评论 2 321
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 37,685评论 1 329
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 33,371评论 4 318
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 38,951评论 3 307
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 29,934评论 0 19
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 31,167评论 1 259
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 43,636评论 2 349
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 42,411评论 2 342

推荐阅读更多精彩内容