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Mark Minervini说：

所有交易者在犹豫不决和遗憾后悔两种情绪之间动摇和斗争，这种内在冲突来源于没有制订清晰的时间表和切实可行的计划。

《以交易为生：20余年惊人获利，短线交易大师的内训体系》的作者国际知名交易训练营头号教练迈克.贝拉菲奥雷也在书中强调，进行交易之前要先制定计划。

正如马克所说，股票投资是一件非常严肃的事情。如果你拿不出一个周密的行动计划，为什么还要入市呢？

1. 开始之前需要一个计划

几乎所有的努力在开始之前都需要一个计划，比如人们常见的建房子、进行外科手术、实施一个政策，甚至从事一项运动，等等，都是如此。

承包商不会在没有图纸的的情况下，开始挖地基；外科医生也不会在没有测试结果及手术计划的情况下进行手术；运动教练会在每一场比赛前制订一个计划，并向运动员解释清楚。

我们都知道，进入股票市场的门槛很低，开立一个经纪账户即可，或许正因为如此，它给人们造成“股票投资很容易”的错觉。

以至于有人会花10万美元投资于股票，但是，对其的研究却还不如自己买800美元的平板电视时下的功夫多。

基于“朋友的朋友”的消息或者是某某透出的小道消息，我曾见过有人会在某些股票上投入数百万元，而自己根本没有花太多时间对其进行研究和规划。

为什么会这样呢？

马克说：应是贪婪使然，他们看到的都是股价上升的一面，却对股价下跌或发生不可预见事件没有太多考虑！

因此，如果想要在股市取得成功，在你开始行动之前也应该制订一个计划。它的意义在于提供一系列具体的行动指南。

2.没有绝对安全的股票

很认可《股票魔法师.Ⅱ，像冠军一样思考和交易》中的一句话：

没有绝对安全的股票，正如没有一辆赛车是绝对安全的一样。像赛车一样，所有的股票都有风险。

很多人进入股市，仅依赖于一个地球人都知道的公理----低买高卖，以为如此便可以获得收益与成功，事实果真如此吗？

书中讲了通用公司股票价格的波动例子。

根据“低买高卖”的公理，这意味着投资者在股价下跌就要买入，并且认为下跌之后必有回升。

曾有人叫马克买通用电气的股票，因为这是家大品牌公司，重点是当时它的股票价格正在下跌，买入这只股票似乎的确是一下好选择。

然而，现实告诉人们，即使一家公司家喻户晓，或公司有着经验丰富的经营管理团队，并不意味着它是一只伟大的股票。

在严酷的熊市期间，即使是“优质”公司也可能被“屠杀”，有些甚至会破产。

通用电气股价在2000年达到顶峰，但之后就从每股60美元降至6美元以下，价格下降了90%以上！

到2016年，股票也只涨回一半。16年后，买入蓝筹股的投资者仍然亏损50%，而通用电气被认为是全球质量最高的公司之一。像这种大型“安全”投资级公司“伤亡”的例子数不胜数。

所以，投资者需要一个购买股票的计划。但更重要的是，你需要一个处理所有股票固有风险的计划。

计划需要与股票交易密切相关，并且能够实施，即“是什么”“为什么”“何时”以及“如何进行”股票交易。

正如书中所说：制订计划并不能保证每次出手都能获利，但这将有助于你管理风险、减少损失、明确并保住利润，并能采取果断行动处理突发事件。

3.希望不等同于计划

马克认为，交易计划可以给出一个预期的底线。这样，你就能知道自己的股票投资是否仍在正常运作，或者是否出了问题。

但是，愿望和希望并不等同于计划。正如股票市场大师Ed Seykota所说：

“要对‘直觉’和‘希望’之间的微妙差异保持敏感。”

希望并不是策略。如果没有计划，你只能将事物合理化。你通常在该卖出时告诉自己要耐心等待，而在自然回调时又恐慌，结果错过一大波涨幅。

提前定义好你预期发生的事情，可以让你更好地判断投资交易是否正常运作，并“按时”执行。

书中有一个十分贴切的类比。

他说：这就像有时间表等火车和碰运气等火车一样。如果你每天早晨乘坐6:05的火车，但有一天到了6:15火车都还没有来，你会认为轻微的延误没有问题。如果火车在7:30还没有来，你就知道肯定有些地方不对劲，你或许应该选择另一种交通工具了。

同样，你对股票交易的期望就是“时间表”。如果你期望的利润没有实现，那么你不应该只是坐在那里干等几个月，让你的资金锁死在那里，在不知道股票具体情况的同时错过很多更好的机会。

通过一个周密的计划，你能确定列车是否按计划行进；或者如果现实表现和时间表不同，你就应该开始多加关注了。

4.应急计划

马克建议：确保在股票市场中获得成功的最佳方法就是制订应急计划，使用“如果……则……”的过程并在遇到新情况后及时更新自己的应急方案。

看过我前面的文章的友友，应该还记得，《以交易为生：20余年惊人获利，短线交易大师的内训体系》的作者迈克·贝拉菲奥雷的“如果……就……”策略，它与马克的这个方法异曲同工。

应急预案应该对如下情景有所准备：

(1)如果头寸表现与预期的不同，你应该离场的点位。

(2)如果止损离场后，重新买入股票的标准。

(3)强势卖出、锁定可观收益的标准。

(4)强势卖出、保护利润的时机。

(5)在灾难事件发生或市场突然转向的情况下，如何处理压力并快速精准地做出反应。

应急预案应该包括如下要素：

（1）初始止损位。

当价格触及止损位的那一刻，马克将毫不犹豫地对自己的头寸进行平仓。初始止损位在投资的早期阶段是最有用的。一旦股票上涨，就应该使用移动止损（也称追踪止损）或回撤止损策略，提高卖点以保护自己的利润。

（2）重新进场的标准。

在通常情况下，具有强劲基本面的股票可能会在经过这样的回调后重置并重新启动，形成新的基底和恰当的买入点。更有可能，第二次启动力量会比第一次更强，因为股票已经重新回到上升轨道上，并且一路震荡，清洗了一批持有意愿较弱的人。

（3）止盈卖出的位置。

你所买的股票已经显示出一个可观的利润，一般是止损位的数倍，你就不应该让这个盈利变成亏损。

假设你的止损位是7%。如果股票获得了20%的收益，那么你绝对不应该让利润回吐并损失。为了防范这种情况，你可以将止损位上调至盈亏平衡点，甚至设定一个移动止损位，以锁定大部分收益。

有两种卖出方式可以获利了结：一旦你买了一只股票，就有两种基本情形能让你卖出或获利了结：一个理想的情况是强势卖出，即股票已经做了你希望它做的全部事情；另一个则是弱势卖出，因为股票已经反转到你想要保护利润的水平。

（4）根据重要性排列

a.限制你的损失。定义好你愿意冒的风险，并设定好止损线。

b.保护你的本金。一旦股票价格上涨，你有了可观的利润（一般是在第一次反弹，或回到前期高点）之后，就应该将止损线上移至盈亏平衡点附近。

c.保护你的利润。不要让大幅度的收益落空，使用移动止损或后备止损策略。

应急计划允许你拥有与你的交易策略一样强大的心理策略，并且让你准备好交易策略及时应对潜在的不利情境，让你可以在精确的时点实施客观的行动。

你永远无法得到所有答案，但至少可以做到覆盖其中的大部分，只要其回报胜过相应的风险。这才是关键。

5.

马克提醒投资者：无论你是一个价值投资者还是一个动量投资者，也不管你是一个长期投资者还是一个短线交易者，你都需要有一个进攻计划和一个防守计划。

千万不要没有任何计划就进入股票市场！

写在最后，愿你我凡事有计划，跟随计划走，每天前进一小步，最终汇成大跨步，一路跨步向前，遇见更优秀的自己。

阅读随笔，与友共勉。

我是平原雪，爱阅读，爱写作，爱分享，以我之笔，书写生活与梦想。

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