与周期共舞

什么是周期，周期的定位很广，周期是客观规律，历史也是周期，周期是循环往复。 站在资本市场，周期就是某个阶段共识的群体在预期驱动下形成的循环周转，那些共识的群体就是同一周期的，...

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负反馈停止，没有潜在负反馈。
生态之间开始共振即可判断进入低位混沌。
一般是情绪下降的末期修复以后再兑现出现以上三种条件即可判断进入低位混沌。

情绪周期

同级别分解（只关注当下情绪周期所处的方向不关注位置） 上升 主升/高潮 下降 退潮/冰点 情绪节点 分歧的修复、冰点的转折、主升的共振、高潮的切换 —————————————...

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预期是与当下主要矛盾的预期随着主要矛盾的变化而变化而不是那种死的

主要矛盾

主要矛盾就是当下的情绪中枢 所有的关系都是与当下主要矛盾的关系 不与主要矛盾共振就会被虹吸流动性 非主要矛盾拉升情绪高点就是兑现点 主要矛盾的情绪高点就是对立面的情绪低点因为...

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与周期共舞

同级别分解（只关注当下情绪周期所处的方向不关注位置） 上升 主升/高潮 下降 退潮/冰点 情绪节点 分歧的修复、冰点的转折、主升的共振、高潮的切换 —————————————...

与周期共舞

没有主要矛盾的时候流动性是轮动的
有主要矛盾的时候所有的流动性都会流向主要矛盾，所以当出现主要矛盾的时候不与之共振就会有被虹吸流动性的风险，最佳策略是先规避风险，有预期差的情况下，虹吸风险解除在买回来。如果与之共振非主要矛盾拉升情绪高点也要处理掉，是主要矛盾拉升要看流动性的大小，如果足够充裕那会有持续性对应的就会涨停，如果流动性不充裕，即使是主要矛盾但非主要矛盾里边的主要矛盾情绪高点也要处理，因为会回落。

主要矛盾

主要矛盾就是当下的情绪中枢 所有的关系都是与当下主要矛盾的关系 不与主要矛盾共振就会被虹吸流动性 非主要矛盾拉升情绪高点就是兑现点 主要矛盾的情绪高点就是对立面的情绪低点因为...

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主要矛盾就是当下的情绪中枢 所有的关系都是与当下主要矛盾的关系 不与主要矛盾共振就会被虹吸流动性 非主要矛盾拉升情绪高点就是兑现点 主要矛盾的情绪高点就是对立面的情绪低点因为...

与周期共舞

昨天情绪与指数双双分歧 当下处于下降周期的末端 对应的分类 延续分歧转冰点或者反向修复 竞价开出来负反馈停止甚至出现了超预期的反包，正反馈得到加强有标的顶强度。 昨天晚上工信...

与周期共舞

第一因提供流动性 主要矛盾承接流动性 当主要矛盾无法承接流动性的时候流动性会外溢到次要矛盾 具体现象就是：情绪生态、人气生态、弹性生态、低位生态，主要矛盾题材，次要矛盾题材，...

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情绪低位做高位，情绪高位做低位，情绪轮动做抱团。

什么是阻力最小

情绪周期处于低位混沌的时候，如果有机会成为主要矛盾高位就是最优选，因为周期需要打开高度，如果是混沌没有能开启新周期的方向，混沌没有持续性，那抱团相对有持续性就是阻力最小。 情...

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与周期共舞

情绪周期处于低位混沌的时候，如果有机会成为主要矛盾高位就是最优选，因为周期需要打开高度，如果是混沌没有能开启新周期的方向，混沌没有持续性，那抱团相对有持续性就是阻力最小。 情...

与周期共舞

逻辑的低吸→首板的试错→情绪的接力→高位的合力→低位的补涨→二波（抱团）的穿越→超跌的反弹 逻辑、首板（低位混沌/低位试错） 接力、合力（上升周期/超预期） 补涨、二波/抱团...

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底层逻辑是事物发展的根本驱动力 一件事情的发生是有内在驱动的，这个内在驱动就是底层逻辑。 一个新的东西出来首先要知道它是什么，它当下处于什么阶段，它未来任何演变，它最终的归宿...

与周期共舞

什么是主要矛盾？ 主要矛盾是一种当下最优解的思维，这种思维适用于任何符合客观现实的抉择。 主要矛盾是流动性的载体，是承接流动性的第一选择。 任何时代人都是最基础的流动性，没有...

与周期共舞

光伏主观不看好，但是存在即合理，应该思考的是以何立的当下而不是何以立的未来。 看山还是山，看水还是水，缠师是伟大的。

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人的行为基于认知，基于本能。 认知来自模仿与自我进化如果马克思的观点那就是来自直接经验与间接经验。 认知体现在市场里这也是一种行为周期，一种行为不管因为什么走出自身周期以后会...

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当下存在持续预期以及具备预期差的方向
金融与指数相关
重组是国家战略
低空是产业落地
华为消费电子mate70以及算力910c算力芯片
英伟达算力相关是GB200
人工智能是当下最大的产业革命英伟达会成为市值最高的企业会带动背后的细分产业链龙头
算力，模型，数据，应用。
金融/重组/科技/低空

主流预期提供流动性

人类的行为来自对未来的预期 情绪是人类的行为表达 预期差是最本质的驱动 市场是一个击鼓传花的游戏 预期差就是未来人们能看懂现在看不懂的东西 预期是主观的流动性是客观的 主观需...

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与周期共舞

人类的行为来自对未来的预期 情绪是人类的行为表达 预期差是最本质的驱动 市场是一个击鼓传花的游戏 预期差就是未来人们能看懂现在看不懂的东西 预期是主观的流动性是客观的 主观需...

与周期共舞

所有资产的溢价都来自于流动性 情绪超预期增量流动性的外溢 情绪不及预期存量流动性的切换 同级别给出唯一分解对应着上升周期的主升开始以后的超预期流动性外溢以及高位混沌以后的流动...

与周期共舞

资源有限的，生产力创造价值。 核心是流动性（资源）的在分配。 流动性，带动性，稀缺性。 流动性就是安全 带动性就是定价权 稀缺性是用来承载流动性的。 不管流动性如何，有一些东...