A股7月05日 市场多头占优势的格局得到进一步巩固
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朋友们早上好，时间是7月05日星期三。上个交易日，三大股指集体低开，此后股指基本围绕周二收盘点位附近展开窄幅震荡，午后创新药、机器人等板块走强，推动股指收高。沪深两市成交额10151亿，较前日缩量965亿。1）小金属锗、镓概念股开盘大涨，云南锗业、福达合金、光智科技涨停，驰宏锌锗、罗平锌电、锌业股份、聚灿光电、乾照光电等涨幅靠前。商务部、海关总署发文，决定从2023年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。2）汽车产业链再掀高潮，零部件及智能驾驶方向领涨，浙江世宝、圣龙股份3连板，众泰汽车2连板，方正电机4天2板，光庭信息、渤海汽车、英利汽车、伯特利、路畅科技等三十余家成分股涨停。跟踪国内汽车销量数据可知，五月六月国内乘用车产销量景气度持续回暖，同比增速近50%。
3）汽车芯片领涨芯片半导体板块，斯达半导、天龙股份涨停，裕太微、扬杰科技、纳芯微、台基股份、新洁能等涨超7%。据世界半导体贸易统计协会统计，汽车行业是去年增长最快的半导体终端用户，占全球半导体销售的14.1%。4）减速器方向为首的机器人板块午后再度活跃，叠加摘帽概念的林州重机5天4板，通达动力4天2板，弘讯科技、爱仕达、科力尔、瑞鹄模具涨停，昊志机电、优德精密、江南奕帆、赛为智能涨超10%。2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举办。5）创新药板块午后展开一波快速拉升，海思科、通化金马涨停，荣昌生物、贝达药业大涨超10%，百济神州、百利天恒、亚虹医药、首药控股涨超8%。国家/医/保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。
从题材细分上来看，智能驾驶与机器人仍是当前短线资金重点青睐的两大方向。智能驾驶（无人驾驶）方向近期利好催化不断。首先是近日的国常会中，强调要巩固和扩大新能源汽车发展优势，进一步加强、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关，构建“车能路云”融合发展的产业生态。另外比亚迪全球首发高阶智能辅助驾驶。总体而言L3级标准有望落地，特斯拉FSD也将升级完整版，给资金带来更多炒作预期。
机构认为大模型推动下，L3级自动驾驶正加速到来，诸多车企推出自己的大模型解决方案，并有望迅速实现城市辅助驾驶落地，全产业链玩家均有望持续受益。因此智能驾驶方向后续仍有望进一步强化，后续可留意：激光雷达、汽车芯片、NOA、线控制动等细分的具体发酵情况。
而机器人方向在汽车链的带动下同样迎来反弹。不过需要注意的是，板块中领涨的个股悄然发变化，周二大涨的通力科技、昊志机电、优德精密等是20CM个股，像10cm连板方向的中马传动与襄阳轴承陷入整理，而更早启动的中大力德、鸣志电器、秦川机床等个股的分歧愈发加剧，逐渐变成第二第三梯队。总体而言，对于机器人的炒作资金秉持着炒新不炒旧的原则，更偏好于20CM的趋势抱团个股。
周二A股拟减持规模较之前有所减少，咸亨国际股东咸亨集团拟减持不超过6%股份，航新科技股东拟减持不超5.34%公司股份；思特奇、普瑞眼科将迎来超二成以上解禁；猪价年内跌幅已超20%，业界预计三季度末前后有望企稳回升；昊志机电收关注函，说明谐波减速器等产品是否已实际应用并形成批量销售；醋酸企业走货欠佳，降价影响利润；华能水电上半年完成发电量370.95亿千瓦时，同比减少25.44%；联/安/理/会将就人工智能对世界和平的潜在威胁举行首次会议。
2023年下半年M国通胀、就业市场、经济增长将继续下滑，美联储加息进入尾声，并有望在2023Q3结束加息周期，而2023Q4M国经济衰退风险加强或将会打开市场对于美联储2024年开启降息的预期，从而导致美债名义利率下行，引导M国实际利率下降，叠加新国际货币体系美元信用受损下美元或将进入新的下行大周期，以及2024年美联储或将启动新一轮降息周期，驱动黄金价格进入中期上涨行情。随着金价的逐步抬升，下半年黄金板块业绩有望更具弹性的释放，而目前A股黄金板块估值处于金价即将进入中期上涨之际可布局的安全位置。
A股短期表现不错，如果想录得进一步上涨，要有与经济复苏加快预期相关的消息面配合，这样的消息包括新出的经济指标，包括后续重大政策信号，还包括国际关系方面的一些重大事件。就本周情况看，上述三方面预期暂时都还不错，至少没有明显向淡的信号，故股市短期内就会走得稍好。不过，后续股市能否维持强势还得上述三方面的消息进一步配合。
002703浙江世宝（/非/荐/股/）: 炒作汽车方向，全球领先的转向系统提供商，与北汽、长安马自达在电动转向总成及关键部件有量产配套项目。驱动力：工/信/部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》，聚焦机械、电子、汽车等行业。汽配+无人驾驶+老妖，前天被顶一字，港股那边涨了30%，正常周三应该还是一字预期。
300863卡倍亿（/非/荐/股/）: 主营汽车线缆的研发、生产和销售，主要产品为常规线缆、铝线缆、新能源线缆等;
002261拓维信息（/非/荐/股/）: 它最大的供货商是华为，最大的客户也是华为，也是华为目前唯一“鲲鹏/昇腾+鸿蒙”软硬一体战略伙伴，可以适合围绕它低吸高抛反复操作，回踩箱体下沿可以继续低吸。
600846同济科技（/非/荐/股/）: 公司公司与同济控股签订《战略合作框架协议》。战略合作主要内容包括：共促科研成果转化、共建未来产业科技园、共兴优势产业、共育优秀人才。此次战略合作框架协议的签署符合国家、地方和公司整体发展战略，同济大学和同济控股的人才、智力、学科优势，与公司的实业实践、成果转化、集成应用优势，能够实现优势互补和强强联手，有利于公司开辟新领域新赛道、塑造新动能新优势，符合公司全体股东的利益。
688800瑞可达（/非/荐/股/）: 可为客户提供通信、新能源汽车工业等综合连接系统解决方案。
603178圣龙股份（/非/荐/股/）: 这个周二原本是可能被淘汰的，因为汽车方面太强，导致资金还有愿意来做的，也打造了一个换手板。
601618中国中冶（/非/荐/股/）: 深耕“/一/带/一/路/”国家，新购铜矿持续开拓矿产资源业务;
300473德尔股份：公司电动助力转向系统（EPS）已经量产，并实现一定的收入。而雅创电子仅仅是代理分销。是正宗的线控转向概念弹性标，且刚刚启动。绿盘低吸，5日线防守。
301141中科磁业（/非/荐/股/）: 公司与东阳市高铁新城管委会签署投资协议，计划在东阳市高铁新城五一科创谷建设年产6000吨高性能钕铁硼、20000吨节能电机磁瓦及1500吨粘结磁项目，项目总投资额不低于20亿元。
000928中钢国际（/非/荐/股/）: 自2019年以来海外已执行项目合同额达150.60亿美元其中90%来自“/一/带/一/路/”沿线国家
002535林州重机（/非/荐/股/）: 机器人+汽配，周二他顶一字给了机器人修复的信心，但这个票是复合概念，这里感觉更多的市场还是关注他的汽车属性。
301072中捷精工（/非/荐/股/）: 特斯拉+一体化压铸+汽车精密零部件+新能源车老龙头，周三既然板块的预期是分化那就不能追涨，回踩5日线可以低吸。
000977浪潮信息（/非/荐/股/）: AI+算力+液冷服务器，这个位置也有缩量企稳迹象，即使后面再调整，大不了跌破这这个支撑防守，也没几个点空间，值得潜伏下，有平盘或绿盘可以低吸潜伏。
002617露笑科技（/非/荐/股/）: 中报预告净利润比上年同期增长4倍以上，周二跳空高开涨停。这是中报跳空高开涨停第一枪，中报行情已经来了，中通客车可以看做是业绩+风口，老龙头再次起飞，N字形预期，回踩下来可以注意低吸机会！
综合来看，基本面看，目前人/民/币贬值逼近历史极值，持续贬值空间不大，后市有望空翻多，缓解市场流动性紧张。而市场走势方面，大盘指数连续两日占到年线之上，意味着市场多头占优势的格局得到进一步巩固，且单边上涨趋势开始形成，市场交易热情有望得到进一步提升，后市市场将迎来更火热的赚钱效应。
机会方向上，中线角度看，预计后市市场最强热点，仍是今年以来市场认可度高、成长性预期最好的数字科技和新能源车相关产业链题材。短线角度看，半导体和新能源车近期利好刺激多，走势强劲，有望短期内保持龙头热度。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，开源，华西，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.05.
